文爱 porn 11月29日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0253

发布日期：2024-12-03 04:49    点击次数：55

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证券之星音信，11月29日，万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0253元，累计净值为1.0767元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据默契该基金近1个月高潮0.61%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报默契，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比100.54%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复7.75%。

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