我想要插插插综合网 吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

发布日期：2024-10-25 17:16    点击次数：119

女同tp 吉利惠享纯债债券型证券投资基金    招募说明书（更新）   基金照应东谈主：吉利基金照应有限公司   基金托管东谈主：吉利银行股份有限公司                            吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                         关键教唆 《对于准予吉利大华惠享纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1926 号） 进行召募。基金合同于 2016 年 10 月 27 日郑重奏效。自 2018 年 10 月 25 日起，吉利大华惠 享纯债债券型证券投资基金的照应东谈主法命称呼由“吉利大华基金照应有限公司”变更为“平 安基金照应有限公司”。为保护投资者利益，幸免对投资者变成沾污和误导，基金称呼由 “平 安大华惠享纯债债券型证券投资基金”变更为“吉利惠享纯债债券型证券投资基金（以下简 称‘本基金’）”。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前程作出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 书等信息线路文献，自主判断基金的投资价值，全面意志本基金产物的风险收益特征，应充 分磋议投资者自身的风险承受才智，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行 为作出独处决策。基金照应东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营景况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。投资者投资于 本基金在顶点情况下可能损失一都本金。 投本钱基金前，应全面了解本基金的产物脾气，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、 个别证券额外的非系统性风险、基金照应东谈主在基金照应实施过程中产生的基金照应风险、本 基金的特定风险等等。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据联系法律法例由非上市中小企业采 用非公开方式刊行的债券。由于不行公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 股票型基金。 企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、 钞票支握证券、次级债、可诊治债券（含分离交游可转债）、可交换债券、同行存单、债券 回购、银行入款）、国债期货、以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类 金融器具（但须合适中国证监会的联系司法）。本基金不投资于股票、权证等权益类钞票。                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 但可握有因所握可诊治公司债券转股形成的股票、因握有股票被派发的权证、因投资于可分 离交游可转债等金融器具而产生的权证，因上述原因握有的股票和权证等钞票，应在其可交 易之日起 10 个交游日内卖出。   本基金参与国债期货交游，应合适法律法例司法和基金合同约定的投资限制并驯顺联系 期货交游所的业务司法。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在 履行得当范例后，不错将其纳入投资范围。 每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，握有现金或者到期日在一年以 内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等 低于启动面值，本基金投资者有可能出现亏欠。 对本基金事迹发达的保证。 保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等关联章节。侧袋机制 实施期间，基金照应东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金 份额握有东谈主仔细阅读联系内容并柔顺本基金启用侧袋机制时的特定风险。 理东谈主穿透识别最终投资者（穿透识别模范以法律法例、自律司法及联系开户机构的要求为准， 下同）的义务，如投资者拒却配合基金照应东谈主进行穿透识别最终投资者的，基金照应东谈主有权 拒却投资者的申购央求，申购央求如故阐明的，基金照应东谈主有权强制赎回相应的基金份额。 本招募说明书其他所载内容截止日期为 2024 年 3 月 31 日，其中投资组合呈报与基金事迹截 止日期为 2024 年 3 月 31 日。关联财务数据未经审计。                                                                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     一、序论   《吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开召募证券投资基金运作照应办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资 基金销售机构监督照应办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息线路照应办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流 动性风险照应司法》（以下简称“《流动性风险照应司法》”）和其他关联法律法例以及《平 安惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书讲明了吉利惠享纯债债券型证券投资基金的投资主见、策略、风险、费率 等与投资东谈主投资决策关联的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金照应东谈主承诺本招募说明书不存在职何演叨记录、误导性讲述或紧要遗漏，并对其真 实性、准确性、齐备性承担法律使命。   吉利惠享纯债债券型证券投资基金是根据本招募说明书所载明的而已央求召募的。本基 金照应东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联司法享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额握有东谈主的权利和义务，应详确查阅基金合同。                            吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                         二、释义     在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 证券投资基金） 有用纠正和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用纠正和补充 过甚更新 其更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有不死力的决定、决议、文书等 会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督照应办法》及颁布机关对其每每作念出的纠正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息线路照应办法》及颁布机关对其每每作念出的纠正 召募证券投资基金运作照应办法》及颁布机关对其每每作念出的纠正 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照应司法》及颁布机关对其每每作念出的修 订                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金照应东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 存续或经关联政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资照应办法》及联系法律法例司法使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 申购、赎回及提供基金交游账户信息查询等行为 24、销售机构：指直销机构和代销机构 经验并与基金照应东谈主订立了基金销售服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构 账户的建立和照应、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑握基金份额握有东谈主名册和办理非交游过户等 受吉利基金照应有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、诊治、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面阐明的日期 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日期 个月                           吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 理东谈主所照应的洞开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金照应东谈主和投资东谈主共同驯顺 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现金的步履 件，央求将其握有基金照应东谈主照应的、某一基金的基金份额诊治为基金照应东谈主照应的其他基 金基金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金诊治中转入央求份额总和后的余额) 率先上一洞开日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用 钞票的价值总和 额净值的过程                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 线路办法》司法的互联网网站（包括基金照应东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介 给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、钞票支握证券、因刊行东谈主债务失约无法进 行转让或交游的债券等 式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实拨给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公正对待 分为不同的类别 提销售服务费的基金份额 值入彀提销售服务费的基金份额 提销售服务费的基金份额。A 类和 D 类基金份额在投资东谈主申购时竖立不同的申购费率，在投 资东谈主赎回时竖立不同的赎回费率，关联申购费和赎回费的具体司法详见招募说明书联系章节 有东谈主服务的用度 置计帐，目的在于有用圮绝并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险照应工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在紧要不细目性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致钞票价值存在 紧要不细目性的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不细目性的钞票                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    三、基金照应东谈主 （一） 基金照应东谈主概况   称呼：吉利基金照应有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   竖立日期：2011 年 1 月 7 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织时局：有限使命公司（中外联合）   注册本钱：东谈主民币 130，000 万元   存续期限：握续计议   接洽东谈主：马杰   接洽电话：0755-22623179   激动称呼、股权结构及握股比例：     激动称呼                   出资额（万元）      出资比例     吉利相信有限使命公司             88，647       68.19%     大华钞票照应有限公司             22，763       17.51%     三亚盈湾旅业有限公司             18，590       14.30%     整个                     130，000      100%   基金照应东谈主无任何紧要行政处罚记录。   客服电话：400-800-4800（免资料话费） （二） 主要东谈主员情况 （1） 董事会成员    罗春风先生，董事长，博士，高等经济师，曾任职中华宇宙总工会国际部干部、吉利保 险集团办公室主任助理、吉利东谈主寿广州分公司副总司理、吉利东谈主寿总公司东谈主事行政部/培训                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 部总司理、吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东谈主寿北京分公司总司理、吉利基金照应有 限公司副总司理、吉利基金照应有限公司总司理。现任吉利基金照应有限公司董事长，兼任 深圳吉利汇通投资照应有限公司扩充董事。   肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、吉利基金照应有限公司守护长。现 任吉利基金照应有限公司总司理。   张智淳女士，董事，学士，曾任职中国吉利东谈主寿保障股份有限公司企划部盘算照应岗/ 精算岗、中国吉利保障（集团）股份有限公司企划精算部企划室司理、企划精算部总司理助 理、中国吉利财产保障股份有限公司市集企划部副总司理、中国吉利保障（集团）股份有限 公司企划部副总司理、企划部总司理、中国吉利财产保障股份有限公司共同资源中心财企负 责东谈主、总司理助理、首席投资官、财务负责东谈主、董事会布告，现任中国吉利保障（集团）股 份有限公司首席财务官（财务负责东谈主），兼任中国吉利财产保障股份有限公司董事、吉利证 券股份有限公司董事、吉利相信有限使命公司董事、吉利科技（深圳）有限公司董事、深圳 吉利详尽金融服务有限公司董事、吉利国际融资租借有限公司董事、中国吉利保障外洋(控 股)有限公司董事。   孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船坞、吉利保障深圳上步分公司水险业务 部室主任、吉利保障总公司涉外业务部总司理助理、吉利产险深圳分公司副总司理、吉利产 险总公司车险部总司理、吉利产险广东分公司副总司理、吉利产险总公司协理、副总司理、 总司理、董事长兼 CEO，现任中国吉利保障（集团）股份有限公司首席东谈主力资源扩充官。   李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券交游所、吉利 证券股份有限公司投资银行部股权融资团队扩充副总司理，现任中国吉利保障（集团）股份 有限公司钞票管控中心高等钞票策略司理。   张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零卖银行业务副司理、UOBB 证券（印 尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海 分行行长兼中国区企业与交易部主管，现任大华银行集团番邦奏凯投资商议与机构互助统筹 部董事总司理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。   张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“格外投资部门”首席投资员、 大华钞票照应有限公司组合司理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华钞票照应有限公 司扩充董事及首席扩充长，兼任大华钞票照应（泰国）有限公司董事、大华钞票照应（马来 西亚）有限公司董事、大华钞票照应（中国台湾）有限公司董事。   薛世峰先生，独处董事，硕士，曾任职江西省行政学院淳厚、深圳市龙岗镇投资照应公 司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总司理、法定代表东谈主、深圳市鑫德莱实业有限公司总 司理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律参谋人，后加入广东万乘讼师事务所任专职讼师， 现任广东宏泰讼师事务所高等合伙东谈主、专职讼师，兼任广东惠来农村交易银行股份有限公司 独处董事。                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      李娟娟女士，独处董事，学士，曾任职安徽交易高等专科学校教练、深圳兴粤管帐师事 务所神气司理、深圳职业时期学院经济系教练、管帐专科主任、深圳职业时期学院计财处处 长、深圳职业时期学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司独处董事、深 圳市谈尔顿电子材料股份有限公司独处董事。      刘雪生先生，独处董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华管帐师事务所审计员、深圳华裔城 集团管帐师、财务司理、子公司副总司理、总管帐师、深圳市注册管帐师协会部门临时负责 东谈主、布告长助理，现任深圳市注册管帐师协会布告长，兼任喜兆业集团控股有限公司独处董 事。      潘汉腾先生，独处董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理司理、新加坡花旗 银行副总裁、新加坡大华银行高等扩充副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 独处董事。 （2） 监事会成员    许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国吉利东谈主寿保障股份有限公司广东分公司稽核 监察部、中国吉利保障（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳吉利详尽金融 服务有限公司稽核监察神气中心银行投资审计部，现任中国吉利保障（集团）股份有限公司 内控照应中心稽核监察部高等司理，兼任吉利相信有限使命公司监事、吉利证券股份有限公 司监事、吉利不动产有限公司监事、吉利成立投资有限公司监事、吉利好房（上海）电子商 务有限公司监事、吉利城市信息服务（深圳）有限公司监事、吉利城市成立科技（深圳）有 限公司监事。      冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦钞票照应公司以及新加坡毕 盛钞票公司、鼎崴本钱照应公司，现任大华钞票照应有限公司风控主管。      郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团东谈主力资源照应岗，现 任吉利基金照应有限公司东谈主力资源室司理。      李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永管帐师事务所高等审计员、深圳市宝能投资集 团财务部管帐主管，现任吉利基金照应有限公司监察稽核副总监。 （3） 公司高等照应东谈主员    罗春风先生，博士，高等经济师。曾任职中华宇宙总工会国际部干部，吉利保障集团办 公室主任助理、吉利东谈主寿广州分公司副总司理、吉利东谈主寿总公司东谈主事行政部/培训部总司理、 吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东谈主寿北京分公司总司理、吉利基金照应有限公司副总 司理、吉利基金照应有限公司总司理，现任吉利基金照应有限公司董事长，兼任深圳吉利汇 通投资照应有限公司扩充董事。      肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、吉利基金照应有限公司守护长。现任吉利 基金照应有限公司总司理。      林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，领有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡 国防部职员，大华银行集团助理司理、电子渠谈负责东谈主、个东谈主金融部投钞票品销售主管、大                                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 华银行集团行长助理，大华钞票照应公司大中华区业务设备主管，高等董事。现任吉利基金 照应有限公司副总司理。    陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支 行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总司理、吉利银行深圳分行信贷审批部总经 理、吉利银行总行公司授信审批部高等审批师、吉利银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现 任吉利基金照应有限公司守护长。    王金涛先生，学士。曾任职中国吉利东谈主寿保障股份有限公司北京分公司企划部主任，经 理、吉利基金筹备组渠谈销售部司理、深圳吉利汇通投资照应有限公司业务中心总司理、公 司副总司理、公司总司理。现任吉利基金照应有限公司总司理助理。    苏宁先生，北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金照应有限公司固定 收益交游员、固定收益研究员兼基金司理助理。2019 年 6 月加入吉利基金照应有限公司， 曾任固定收益投资中心投资司理。现担任吉利惠诚纯债债券型证券投资基金（2020-02-21 于今）、吉利元盛超短债债券型证券投资基金（2020-03-18 于今）、吉利惠享纯债债券型 证 券 投 资 基 金 （ 2021-05-28 至 今 ） 、 平 安 合 悦 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （2021-05-28 于今）、吉利元丰中短债债券型证券投资基金（2021-06-15 于今）、吉利惠 韵纯债债券型证券投资基金（2022-06-09 于今）、吉利合韵按时洞开纯债债券型发起式证 券投资基金（2022-07-06 于今）、吉利元鑫 120 天滚动握有中短债债券型证券投资基金 （2022-10-31 于今）、吉利元福短债债券型发起式证券投资基金（2022-11-08 于今）、平 安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（2023-08-28 于今）基金司理。    苏宁先生曾照应的基金称呼及照应时辰：吉利合润 1 年按时洞开债券型发起式证券投资 基 金 （ 2019-12-25 至 2021-01-05 ） 、 平 安 合 意 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （2020-03-23 至 2021-03-31）、吉利增鑫六个月按时洞开债券型证券投资基金（2020-05-18 至 2021-05-28）、吉利合聚 1 年按时洞开债券型发起式证券投资基金（2020-04-09 至 弘羼杂型证券投资基金（LOF）（2020-03-23 至 2021-12-29）、吉利合享 1 年按时洞开债券 型发起式证券投资基金（2020-04-26 至 2022-02-18）、吉利合泰 3 个月按时洞开债券型发 起式证券投资基金（2021-05-28 至 2022-07-06）、吉利鼎信债券型证券投资基金（2021-05-28 至 2022-07-06）、吉利惠安纯债债券型证券投资基金（2021-12-29 至 2023-06-16）。    张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业商议有限公司南京分公司审计 一部审计师、大成基金照应有限公司固定收益部基金司理。2018 年 3 月加入吉利基金照应 有限公司，现任公司总司理助理兼固定收益投资总监。同期担任吉利如意中短债债券型证券                                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 投资基金（2019-04-03 于今）、吉利季享裕三个月按时洞开债券型证券投资基金（2019-09-04 于今）、吉利季开鑫三个月按时洞开债券型证券投资基金（2021-01-05 于今）、吉利惠铭 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 2021-06-23 至 今 ） 、 平 安 惠 澜 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （2021-06-23 于今）、吉利鑫享羼杂型证券投资基金（2022-06-23 于今）、吉利合颖按时 洞开纯债债券型发起式证券投资基金（2023-04-25 于今）、吉利鼎信债券型证券投资基金 （2023-09-22 于今）、吉利惠泰纯债债券型证券投资基金（2023-10-16 于今）、吉利瑞兴 （2024-10-23 于今）、吉利合韵按时洞开纯债债券型发起式证券投资基金（2024-10-23 至 今）基金司理。    张文平先生曾照应的基金称呼及照应时辰：吉利日增利货币市集基金（2018-08-10 至 安鑫利生动配置羼杂型证券投资基金（2018-09-20 至 2019-10-21）、吉利惠悦纯债债券型 证券投资基金（2018-09-20 至 2019-10-21）、吉利惠裕债券型证券投资基金（2019-03-07 至 2019-08-28）、吉利中短债债券型证券投资基金（2019-01-23 至 2020-02-20）、吉利 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（2019-01-31 至 2020-02-25）、吉利惠安纯债债券 型 证 券 投 资 基 金 （ 2019-02-13 至 2020-03-12 ） 、 平 安 惠 轩 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 2018-10-29 至 2020-04-09 ） 、 平 安 惠 聚 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 2019-05-31 至 放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-10-17 至 2020-08-31）、吉利短债债券型证券投 资基金（2018-08-10 至 2020-11-25）、吉利 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金 （2019-11-21 至 2021-01-20）、吉利鑫安羼杂型证券投资基金（2019-01-31 至 2021-03-18）、 吉利惠享纯债债券型证券投资基金（2020-06-09 至 2021-06-23）、吉利合庆 1 年按时洞开 债券型发起式证券投资基金（2020-07-06 至 2021-08-18）、吉利双债添益债券型证券投资 基 金 （ 2020-08-20 至 2022-04-27 ） 、 平 安 恒 鑫 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 2021-02-02 至 券投资基金（2022-04-27 至 2023-09-14）、吉利双季增享 6 个月握有期债券型证券投资基 金（2021-03-18 至 2023-12-11）。    历任基金司理，申俊华，2016 年 10 月 27 日至 2017 年 12 月 01 日任本基金基金司理； 余斌，2017 年 10 月 16 日至 2021 年 06 月 11 日任本基金基金司理；张文平，2020 年 06 月                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      公司总司理助理兼固定收益投资总监张文平先生、固定收益投资中心总监助理张恒先生、 固定收益投资中心总监助理高勇标先生、固定收益投资中心研究部负责东谈主田元强先生、固定 收益投资中心基金司理刘晓兰女士。      上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。 （三） 基金照应东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金照应东谈主的财产互相独处，对所照应的不同基金分别照应，分别记账，进行证 券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 金合同》等法律文献的司法，按关联司法盘算并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱； 同》过甚他关联司法另有司法外，在基金信息公开线路前应予阴私，不向他东谈主显露； 益； 金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会； 以上；                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 够按照《基金合同》司法的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开而已，并在支付合理 成本的条件下得到关联而已的复印件； 管东谈主； 承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解任； 《基金合同》变成基金财产损失机，基金照应东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担使命； 理东谈主承担一都召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主； （四） 基金照应东谈主的承诺 部收敛轨制，采选有用措施，戒备违背《中华东谈主民共和国证券法》步履的发生； 采选有用措施，戒备下列步履的发生：   （1）将基金照应东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待照应的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）显露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相 关的交游行为；   （7）冒昧职守，不按照司法履行职责；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （8）法律、行政法例和中国证监会司法退却的其他步履。 戒备违背基金合同步履的发生； 法例及行业范例，老实信用、辛勤尽责；   （1）依照关联法律法例和基金合同的司法，本着严慎的原则为基金份额握有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人牟取利益；   （3）不显露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事联系的交游行为；   （4）不以任何时局为其他组织或个东谈主进行证券交游。 （五） 基金照应东谈主的里面收敛轨制   为保证公司范例化运作，有用地戒备和化解计议风险，促进公司诚信、正当、有用计议， 保障基金份额握有东谈主利益，珍惜公司及公司激动的正当权益，本基金照应东谈主建立了科学、严 密、高效的里面收敛体系。   （1）保证公司计议照应行为的正当合规性；   （2）保证基金份额握有东谈主的正当权益不受侵略；   （3）完毕公司稳健、握续发展，珍惜激动权益；   （4）促进公司全体职工信守职业操守，梗直诚信，道同志合自律，辛勤尽责；   （5）保护公司最关键的本钱：公司声誉。   （1）全面性原则：里面收敛必须障翳公司的扫数部门和岗亭，渗入各项业务过程和业 务要领，并广阔适用于公司每一位职员；   （2）审慎性原则：里面收敛的中枢是有用戒备多样风险，公司组织体系的组成、里面 照应轨制的建立都要以戒备风险、审慎计议为起点；   （3）互相制约原则：公司竖立的各部门、各岗亭权责分明、互相制衡；   （4）独处性原则：公司根据业务的需要竖立相对独处的机构、部门和岗亭；公司里面 部门和岗亭的竖立必须权责分明；                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）有用性原则：多样里面照应轨制具有高度的泰斗性，应是扫数职工严格驯顺的行 动指南；扩充里面照应轨制不行有任何例外，任何东谈主不得领有至极轨制或违背规章的权力；   （6）当令性原则：里面收敛应具有前瞻性，况且必须跟着公司计议政策、计议方针、 计议理念等里面环境的变化和国度法律法例、政策轨制等外部环境的转变实时进行相应的修 改和完善；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的计议照应方法镌汰运作成本，提高经济效益， 力求以合理的收敛成本达到最好的里面收敛恶果；   （8）防火墙原则：公司基金钞票、自有钞票、其他钞票的运作应当分离，基金投资研 究、决策、扩充、计帐、评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上得当圮绝。   公司制定了合理、完备、有用并易于扩充的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其服从大小分为四个层面：第一个层面是公司里面收敛大纲，它是公司制定各项 规章轨制的摘要和统辖；第二个层面是公司基本照应轨制，包括风险收敛轨制、投资照应制 度、基金管帐轨制、信息线路轨制、监察稽核轨制、信息时期照应轨制、公司财务轨制、资 料档案轨制、事迹评估窥察轨制和迫切应变轨制；第三个层面是部门业务规章，是在基本管 理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭使命、操作守则等的具体说明；第 四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和照应作事的运行办法，是对业务各个细节、流 程进行的描述和不竭。它们的制订、修改、实施、废止应该遵命相应的范例，每一层面的内 容不得与其以表层面的内容相不服。公司酷好对轨制的握续检修，团结业务的发展、法例及 监管环境的变化以及公司风险收敛的要求，无间检查和增强公司轨制的完备性、有用性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制链接于扫数这个词公司行为。激动会、董事会、监事会和照应层必须充分履行 各自的权力，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻扩充；各项经济计议业 务和照应范例必须战胜照应层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项作事必须是在业务授权范 围内进行。公司紧要业务的授权必须采选书面时局，授权书应当明确授权内容和时效。公司 授权要得当，对已获授权的部门和东谈主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务   研究作事应保握独处、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不正大影响；建立严实的研究作事 业务经过，形成科学、有用的研究方法；建立投钞票品备选库轨制，研究部门根据投钞票品 的特征，在充分研究的基础上建立和珍惜备选库。建立研究与投资的业务同样轨制，保握畅 通的同样渠谈；建立研究呈报质地评价体系，无间提高研究水平。   （3）基金投资业务                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险戒备原则和效随性原则制定合理的决 策范例；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的不竭轨制和考 核轨制。建立严格的投资退却和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险 评估与照应轨制，将要点投资限制在司法的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资 照应事迹评价体系。   （4）交游业务   建立都集交游室和都集交游轨制，投资指示通过都集交游室完成；应建立交游监测系统、 预警系统和交游反馈系统，完善联系的安全设施；都集交游室应酬交游指示进行审核，建立 公正的交游分拨轨制，确保各基金利益的公正；交纪行录应完善，并实时进行反馈、查对和 归档撑握；同期应建立科学的投资交游绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律法例及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险收敛点建立严实的管帐系统， 对于不同基金、不同客户独处建账，独处核算；公司通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值 方法和估值范例等管帐措施真确、齐备、实时地记录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务 核算。同期还建立管帐档案撑握轨制，确保档案真确齐备。   （6）信息线路   公司建立了完善的信息线路轨制，保证公开线路的信息真确、准确、齐备。公司竖立了 信息线路负责东谈主，并建立了相应的范例进行信息的汇集、组织、审核和发布作事，以此加强 对信息的审查查对，使所公布的信息合适法律法例的司法，同期加强对信息线路的检验和评 价，对存在的问题实时提倡立异办法。   （7）监察稽核   公司竖立守护长，经董事会聘任，报中国证监会联系机构认同。根据公司监察稽核作事 的需要，守护长不错列席公司联系会议，调阅公司联系档案，就里面收敛轨制的扩充情况独 随即履行检验、评价、呈报、建议职能。守护长按时和不按时向董事会呈报公司里面收敛执 行情况，董事会对守护长的呈报进行审议。   公司竖立法律合规监察部开展监察稽核作事，并保证法律合规监察部的独处性和泰斗性。 公司明确了法律合规监察部及里面各岗亭的具体职责，严格制订了专科任职条件、操作范例 和组织递次。   法律合规监察部强化里面检验轨制，通过按时或不按时检验里面收敛轨制的扩充情况， 促使公司各项计议照应行为的范例运行。   公司董事会和照应层充分酷好和支握监察稽核作事，对违背法律法例和公司里面收敛制 度的，根究关联部门和东谈主员的使命。   （1）本公司承诺以上对于里面收敛轨制的线路真确、准确；                  吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （2）本公司承诺根据市集变化和公司业务发展无间完善里面收敛轨制。                            吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                          四、基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称呼：吉利银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号吉利金融中心B座26楼   法定代表东谈主：谢永林   成立日期：1987年12月22日   组织时局：股份有限公司   注册本钱：19，405，918，198元   存续期间：握续计议   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   接洽东谈主：刘华栋   接洽电话：0755-22166388   吉利银行股份有限公司是一家总部设在深圳的宇宙性股份制交易银行（深圳证券交游所 简称：吉利银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸 收合并原吉利银行并于同庚7月改名为吉利银行。中国吉利保障（集团）股份有限公司过甚 子公司整个握有吉利银行58%的股份，为吉利银行的控股激动。为止2023年12月末，吉利银 行有109家分行（含香港分行），共1，201家营业机构。                                                 、净利润 464.55 亿元（同比增长 2.1%）、钞票总额 55，871.16 亿元（较上年末增长 5.0%）、招揽入款本金余 额 34，072.95 亿元（较上年末增长 2.9%）                           、披发贷款和垫款总额 34，075.09 亿元（较上年末 增长 2.4%）        。   吉利银行总行设钞票托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金计帐室、 企划与详尽服务室、数字平台室、守护合规室、基金服务室 8 个处室，当今部门东谈主员为 75                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务联系职工配置都全且从业训导丰 富，托管部中枢照应层具备银行照应、证券或托管业务十年以上从业训导。 年 12 月末，吉利银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模整个 7，088 亿，吉利银行已 托管 284 只证券投资基金，障翳了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF 等多种 类型的基金，恬逸了不同客户多元化的投资搭理需求。  二、基金托管东谈主的里面风险收敛轨制说明   行为基金托管东谈主，吉利银行股份有限公司严格驯顺国度关联托管业务的法律法例、行业 监管要求，自愿形成遵法计议、范例运作的计议理念和计议立场；确保基金财产的安全齐备， 确保关联信息的真确、准确、齐备、实时，保护基金份额握有东谈主的正当权益；确保里面收敛 和风险照应体系的有用性；戒备和化解计议风险，确保业务的安全、稳健运行，促进计议目 标的完毕。   吉利银行股份有限公司设有总行独处一级部门钞票托管部，是全行钞票托管业务的照应 和运营部门，专诚配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面收敛和风险照应作事， 具有独处利用监督稽核作事的权力和才智。   钞票托管部具备系统、完善的轨制收敛体系，建立了照应轨制、收敛轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和得手进行；取得基金从业经验的东谈主员合适监 管要求；业务照应严格实行复核、审核、检验轨制，授权作事实行都集收敛，业务钤记按规 程撑握、存放、使用，账户而已严格撑握，制约机制严格有用；业务操作区专诚竖立，阻滞 照应，实施音像监控；业务信息由专职信息线路东谈主负责，戒备泄密；业求完毕自动化操作， 戒备东谈主为事故的发生，时期系统齐备、独处。  三、基金托管东谈主对基金照应东谈主运作基金进行监督的方法和范例  依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行 业广阔使用的“钞票托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 司法，对基金照应东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并按时编 写基金投资运作监督呈报，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核 算服务要领中，对基金照应东谈主发送的投资指示、基金照应东谈主对各基金用度的索求与开支情况 进行检验监督。  （1）每作事日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例收敛斟酌进行例行监控， 发现投资比例超标等特地情况，向基金照应东谈主发出版面文书，与基金照应东谈主进行情况核实， 督促其纠正，并实时呈报中国证监会。  （2）收到基金照应东谈主的投资指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及交游敌手 等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，按时编写基金投资运作监督呈报，对各基金投资运 作的正当合规性、投资独处性和立场显耀性等方面进行评价，报送中国证监会。   （4）通逾期期或非时期技巧发现基金涉嫌违法交游，电话或书面要求照应东谈主进行解释 或举证，并实时呈报中国证监会。                            吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        五、联系服务机构 （一） 基金份额销售机构   （1）吉利基金照应有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   接洽东谈主：郑权   接洽电话：0755-22627627   传真：0755-23990088   客服电话：400-800-4800   网址：www.fund.pingan.com   （2）吉利基金网上交游平台   网址：www.fund.pingan.com   接洽东谈主：张勇   客服电话：400-800-4800   本基金其他销售机构信息请详见基金照应东谈主官网公示的销售机构信息表。基金照应东谈主可 根据关联法律法例司法调整销售机构，并在基金照应东谈主网站公示。 （二） 登记机构   吉利基金照应有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   电话：0755-22624581   传真：0755-23990088   接洽东谈主：张平 （三） 出具法律见识书的讼师事务所                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   讼师事务所：上海市通力讼师事务所   地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：021-3135 8666   传真：021-3135 8600   承办讼师：清晨、陈颖华   接洽东谈主：陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所   管帐师事务所：普华永谈中天管帐师事务所（特殊平凡合伙）   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   法定代表东谈主：李丹   接洽电话：（021）2323 8888   传真电话：（021）2323 8800   承办注册管帐师：曹翠丽、李崇   接洽东谈主：李崇                              吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        六、基金的召募    基金照应东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他关联司法 召募本基金，召募央求于 2016 年 8 月 24 日经中国证监会证监许可[2016] 1926 号文准予募 集注册。    自 2016 年 9 月 27 日至 2016 年 10 月 24 日，本基金面向个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者和法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售，共募 集 202，278，617.76 份，有用认购户数为 396 户。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   根据关联司法，本基金恬逸基金合同奏效条件，基金合同于 2016 年 10 月 27 日郑更生 效。自基金合同奏效日起，本基金照应东谈主郑重入手照应本基金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和钞票规模   《基金合同》奏效后，连气儿二十个作事日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照应东谈主应当在按时呈报中给予线路；连气儿 60 个作事日 出现前述情形的，基金照应东谈主应当向中国证监会呈报并提倡处治决策，如诊治运作方式、与 其他基金合并或者完了基金合同等，并召开基金份额握有东谈主大会进行表决。   法律法例或监管机构另有司法时，从其司法。                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                八、基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金照应东谈主和基金管 理东谈主托福的其他销售机构。具体的销售网点将由基金照应东谈主在招募说明书或其他联系公告中 列明。基金照应东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在照应东谈主网站公示。基金投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申 购与赎回。   二、申购与赎回办理的洞开日实时辰   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证 券交游所及联系期货交游所的闲居交游日的交游时辰，但基金照应东谈主根据法律法例、中国证 监会的要求或基金合同的司法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货交游市集，证券、期货交游所交游时辰变更或 其他特殊情况，基金照应东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息线路办法》的关联司法进行公告。   本基金已于 2016 年 11 月 25 日入手办理日常申购、赎回等业务。   基金照应东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时辰提倡申购、赎回、诊治央求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 基准进行盘算；   基金照应东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照应东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息线路办法》的关联司法进行公告。   四、申购和赎回的数额限制 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。各销售机构在合适上述司法的                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 前提下，可根据情况调高最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需遵命销售机 构的联系司法。      基金照应东谈主直销网点接受初次申购央求的最低金额为单笔 50，000 元（含申购费），追 加申购的最低金额为单笔 20，000 元（含申购费）。      通过基金照应东谈主网上交游系统或电话交游系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔 申购最低金额的限制，初次单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元，追加申购的单笔最低申购金额 不受限制。 制。 数不得达到或率先基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫 达到或率先 50%的除外）。基金照应东谈主不错司法单个投资者累计握有的基金份额数目限制， 具体司法见按时更新的招募说明书或联系公告； 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，具体见基金照应东谈主届时的联系公 告。 限制。基金照应东谈主必须在调整实施前依照《信息线路办法》的关联司法进行公告。      基金诊治分为诊治转入和诊治转出。通过各销售机构网点和本基金照应东谈主官网交游平台 诊治的，转出的基金份额不得低于 1 份。账户最低握有份额不设下限，投资者全额诊治时不 受上述限制。      五、申购和赎回的范例      投资东谈主必须根据销售机构司法的范例，在洞开日的具体业务办理时辰内提倡申购或赎回 的央求。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项，申购央求 成立；登记机构阐明基金份额时，申购奏效。      基金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资东谈主赎 回央求奏效后，基金照应东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生广阔赎回或                             吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金合同约定的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同 关联要求处理。      遇交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金照应东谈主及基金托管东谈主所能收敛的成分影响业务处理经过，则赎回款项划付时辰相应顺延。      基金照应东谈主应以交游时辰结果前受理有用申购和赎回央求确本日行为申购或赎回央求 日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐明。T 日 提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构司法 的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不得手或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。      基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得手，而仅代表销售机构如实 罗致到央求。申购、赎回央求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的阐明情况，投 资者应实时查询。      基金照应东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰进行调整， 并在调整实施前依照《信息线路办法》的关联司法在司法媒介上公告。      (1) 经基金销售机构同意，基金投资者提倡的申购和赎回央求，在基金照应东谈主司法的时 间之前不错取销。      (2) 投资者申购基金得手后，登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续，投 资东谈主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。      (3) 投资东谈主赎回基金得手后，登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。      (4) 基金照应东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时辰进行调整，但不得 本质影响投资者的正当权益，并最迟于入手实施前依照《信息线路办法》的关联司法进行公 告。      六、申购用度和赎回用度      本基金 A 类基金份额、D 类基金份额领受前端收费模式收取基金申购用度，C 类份额不 收取申购用度。投资者的申购用度如下：                    表 1：本基金 A 类份额的申购费率               金额（M）               申购费率                M＜100 万             0.80%                M≥500 万           每笔 1000 元                                   吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      表 2：本基金 D 类基金份额的申购费率             金额（M，含申购费）                         申购费率                     M＜200 万                     0.60%                     M≥500 万                   每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的市集 推广、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。                           表 3：本基金的赎回费率                                  握有期间（Y）                  费率                                    Y＜7 天                  1.50%       A 类份额赎回费率                  7 天≤Y＜1 年                0.10%                                    Y≥2 年                   0%                           握有期限（N 为日期日）                    赎回费率                                    N＜7 天                  1.50%       C 类份额赎回费率                                    N≥30 天                  0                           握有期限（N 为日期日）                    赎回费率       D 类份额赎回费率                    N＜7 天                  1.50%                                    N≥7 天                   0%   注：1 年指 365 日   投资者可将其握有的一都或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握 有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。其中，对于握续握有期少于 7 天的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对于握有期长于 7 天（含 部分用于支付登记费和其他必要的手续费。                                吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 办法》的关联司法进行公告。 机制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例遵命联系法律法例及监管部门、 自律组织的司法。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购用度适用比例费率的情形下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类或 D 类基金份额净值   （2）申购用度适用固定金额的情形下：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-固定金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类或 D 类基金份额净值   上述盘算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例 1：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主本次申购本基金 A 类份额 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资东谈主可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=400，000/（1+0.80%）＝396，825.40 元   申购用度=400，000-396，825.40＝3，174.60 元   申购份额=396，825.40/1.0560＝375，781.63 份   即：投资东谈主投资 40 万元申购本基金 A 类份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375，781.63 份 A 类基金份额。   例 2：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主投资 600 万元申购本基金 A 类份额，其对应的申购用度为 1000 元，则其可得到的申购份额为：   申购用度＝1000.00 元   净申购金额＝6，000，000－1000.00＝5，999，000.00 元   申购份额＝5，999，000.00/1.0560＝5，680，871.21 份   即，投资东谈主投资 600 万元申购本基金 A 类份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5，680，871.21 份基金份额。   例 3：假设 T 日 D 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主投资 500 万元申购本基金 D 类基金份额，其对应的申购用度为 1000 元，则其可得到的 D 类基金份额为：   申购用度＝1000.00 元                                 吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    净申购金额＝5，000，000－1000.00＝4，999，000.00 元    申购份额＝4，999，000.00/1.0560＝4，733，901.52 份    即：投资东谈主投资 500 万元申购本基金 D 类基金份额，假设申购当日 D 类基金份额净值为    申购份额=申购金额/申购当日 C 类份额基金份额净值    申购份额的盘算结果均按照四舍五入方法，保留极少点后 2 位，由此舛错产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 4：某投资者投资 50，000 申购本基金的 C 类份额，且该申购央求被全额阐明，假设 申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50，000/1.0160=49，212.60 份    即：投资者投资 50，000 申购本基金的 C 类份额，且该申购央求被全额阐明，假设申购 当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，可得到 49，212.60 份 C 类基金份额。    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额—赎回用度    上述盘算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例 5：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，握有时辰为三年，对应的赎回费率为    赎回总金额=10，000×1.2500=12，500.00 元    赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元    即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，握有时辰为三年，假设赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.2500 元，则其可得到的净赎回金额为 12，500.00 元。    例 6：某投资者赎回本基金 D 类基金份额 1 万份，握有时辰为 8 天，对应的赎回费率为    赎回总金额=10，000×1.2500=12，500.00 元    赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元    即：投资者赎回本基金 D 类基金份额 1 万份，握有时辰为 8 天，假设赎回当日基金 D 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的净赎回金额为 12，500.00 元。                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在本日收市后盘算， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错得当蔓延盘算或公告。 制定基金促销盘算，按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按联系监管 部门要求履行必要手续后，基金照应东谈主不错得当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行 公告。      八、拒却或暂停接受申购      发生下列情况时，基金照应东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 值。 益时。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 基金登记系统或基金管帐系统无法闲居运行。 达到或者率先 50%，或者变相隐敝 50%都集度的情形时。 单笔申购金额上限的。 值时期仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金照应东谈主应当 暂停基金估值时，并采选暂停接受基金申购央求的措施。      发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金照应东谈主决定拒却或暂停 申购央求时，基金照应东谈主应当根据关联司法进行公告。淌若投资东谈主的申购央求被一都或部分 拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金照应东谈主应 实时归附申购业务的办理。      九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金照应东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项：                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 值。 值时期仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金照应东谈主应该 降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。      发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金照应东谈主决定拒却接受或暂停接受基金份额握有 东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项时，基金照应东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎 回央求，基金照应东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，未支付部分可脱期支付。若出现上 述第 4 项所述情形，按基金合同的联系要求处理。基金份额握有东谈主在央求赎回时可事前遴荐 将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金照应东谈主应实时归附赎回 业务的办理并公告。      十、广阔赎回的情形及处理方式      若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金诊治中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金诊治中转入央求份额总和后的余额）率先前一 洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了广阔赎回。      当基金出现广阔赎回时，基金照应东谈主不错根据基金其时的钞票组合景况决定全额赎回或 部分脱期赎回。      （1）全额赎回：当基金照应东谈主以为有才智支付投资东谈主的一都赎回央求时，按闲居赎回 范例扩充。      （2）部分脱期赎回：当基金照应东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有艰难或以为因支付投 资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动时，基金照应东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日连续赎回，直到一都赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被取销。脱期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推，直到一都赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处 理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上（含本数）发生广阔赎回，如基金照应东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个作事日，并应当依据联系司法进行公告。   （4）若本基金发生广阔赎回且单个基金份额握有东谈主的赎回央求率先上一洞开日基金总 份额的 20%，基金照应东谈主有权采选具体措施对其进行赎回央求脱期办理。基金照应东谈主有权先 行对该单个基金份额握有东谈主超出 20%的赎回央求实施脱期办理，而对该单个基金份额握有东谈主 期赎回”的约定方式与其他基金份额握有东谈主的赎回央求一并办理。对于未能赎回部分，投资 东谈主在提交赎回央求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个开 放日连续赎回，直到一都赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤 销。脱期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金 份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推，直到一都赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时 未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。   当发生上述广阔赎回并采选相应措施时，基金照应东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明 书司法的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构文书等方式）在 3 个交 易日内文书基金份额握有东谈主，说明关联处理方法，同期依据联系司法 2 日内在司法媒介上进 行公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 停公告。 新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的各类基金份额的基金份额净值。 息线路办法》的关联司法，最迟于重新洞开日在司法媒介上刊登重新洞开申购或赎回的公告， 也不错根据施行情况在暂停公告中明确重新洞开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新 洞开的公告。   十二、其他   基金照应东谈主不错根据联系法律法例以及基金合同的司法决定开办本基金与基金照应东谈主 照应的其他基金之间的诊治业务，基金诊治不错收取一定的诊治费，联系司法由基金照应东谈主 届时根据联系法律法例及基金合同的司法制定并公告，并提前文书基金托管东谈主与联系机构。                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照应东谈主可受理基金份额握有东谈主通过中国证监 会认同的交游局面或者交游方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金照应东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额握有东谈主应根据基金照应 东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的非 交游过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额握有东谈主弃世，其握有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制扩充是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额握有东谈主握有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的联系而已，对于合适条件 的非交游过户央求按基金登记机构的司法办理，并按基金登记机构司法的模范收费。   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照司法的模范收取转托管费。   基金照应东谈主不错为投资东谈主理理按时定额投资盘算，具体司法由基金照应东谈主另行司法。投 资东谈主在办理按时定额投资盘算时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所司法的按时定额投资盘算最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法律法例或基金合同另有司法的除外。   如联系法律法例允许基金照应东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金照应东谈主 将制定和实施相应的业务司法。   十三、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章 节或届时发布的联系公告。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   九、基金的投资   一、投资主见   在严格收敛投资组合风险的前提下，本基金追求基金产物的始终、握续升值，并力求获 得至极事迹相比基准的投资答复。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有精采流动性的固定收益类品种（包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、钞票 支握证券、次级债、可诊治债券（含分离交游可转债）、可交换债券、同行存单、债券回购、 银行入款）、国债期货、以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工 具（但须合适中国证监会的联系司法）。   本基金不投资于股票、权证等权益类钞票。但可握有因所握可诊治公司债券转股形成的 股票、因握有股票被派发的权证、因投资于可分离交游可转债等金融器具而产生的权证，因 上述原因握有的股票和权证等钞票，应在其可交游之日起 10 个交游日内卖出。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金每个 交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，握有现金或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金参与国债期货交游，应合适法律法例司法和基金合同约定的投资限制并驯顺联系 期货交游所的业务司法。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履行得当范例后，可 以将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和发借主体 公司信用风险变化等成分，并团结多样固定收益类钞票在特定经济形势下的估值水平、预期 收益和预期风险特征，本基金将生动应用组合久期配置策略、类属钞票配置策略、个券遴荐 策略、息差策略、现金头寸照应策略等，在合理照应并收敛组合风险的前提下，得到债券市 场的合座答复率及逾额收益。   本基金在钞票配置层面主要通过对宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的 完全水和善增长率、利率水平与走势等）、债券市集合座收益率弧线变化、申购赎回现金流 情况等成分的详尽分析，细目不同投资期限内的大类金融钞票配置和债券类属配置。在此基 础上，通过严谨的风险评估，细目钞票在非信用类固定收益类证券（现金、国度债券、中央                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，合座组合的久期范围以及杠杆率水 平。      同期，本基金将根据市集收益率弧线的定位情况和个券的市集收益率情况，详尽判断个 券的投资价值，遴荐风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金钞票 的赢利才智。      （1）组合久期配置策略      通过展望收益率弧线的时局和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率弧线走 势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益率先基准收益。根 据操作，具体包括追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略 及梯式策略。      在主见久期的扩充过程中，将格外驻扎对信用风险、流动性风险及类属钞票配置的照应， 以使得组合的多样风险在收敛范围之内。      （2）类属钞票配置策略      在类属钞票配置层面上，本基金根据市集和类属钞票的信用水平，在判断各类属的利率 期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市集细分为交游所国债、交 易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市集，并对投资品种的收益率、市集流动性、 信用风险利差等成分进行研究，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化 所带来的投资收益。      （3）息差策略      本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，得当运用杠杆息差方式来 获取主动照应答复，录取具有较好流动性的债券行为杠杆买入品种，生动收敛杠杆组合仓位， 镌汰组合波动率。      （4）个券遴荐策略      在个券遴荐过程中，本基金将根据市集收益率弧线的定位情况和个券的市集收益率情况， 详尽判断个券的投资价值，遴荐风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合。      在信用债的遴荐方面，本基金将通过对行业经济周期、刊行主体表里部评级和市集利差 分析等判断，并团结税收各异和信用风险溢价详尽判断个券的投资价值，加强对企业债、公 司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和照应，获取逾额收益。      本基金还将利用当今的交游所和银行间两个投资市集的利差不同，密切柔顺两个市集之 间的利差波动情况，积极寻找跨市集会现券和回购操作的套利契机。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      深远分析钞票支握证券的市集利率、刊行要求、支握钞票的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等基本面成分，揣测钞票失约风险和提前偿付风险，并根据钞票 证券化的收益结构安排，模拟钞票支握证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，扶持领受 蒙特卡罗方法等数目化订价模子，评估其内在价值，并团结钞票支握证券类钞票的市集特色， 进行此类品种的投资。      针对中小企业私募债券，本基金以握有到期，得到本金和票息收入为主要投资策略，同 时，密切柔顺债券的信用风险变化，力求在收敛风险的前提下，得到较高收益。本基金投资 中小企业私募债，基金照应东谈主将根据审慎原则，制定严格的投资决策经过、风险收敛轨制和 信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以戒备信用风险、流动性风险等多样风 险。      可诊治债券兼具权益类证券与固定收益类证券的脾气，具有抵挡下行风险、共享股票价 格高潮收益的特色。本基金主要从公司基本面分析、表面订价分析、债券刊行要求、投资导 向的变化等方面详尽评估可转债投资价值，录取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将 细心对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利才智或成长前程的上市 公司的可转债进行要点遴荐。      本基金还将积极柔顺可诊治债券在一、二级市集上可能存在的价差所带来的投资契机， 在严格收敛风险的前提下，参与可诊治债券的一级市集申购，得到褂讪收益。      由于法律法例限制和洞开式基金闲居运作的需要，基金保留的现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例整个不低于基金钞票净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提照应费和托管费等各类费 用的需求、支付交游用度、应酬上市公司配股和增发等步履。为有用收敛现金留存的影响， 基金照应东谈主将领受积极的现金头寸照应技巧。具体领受技巧包括：      （1）合理收敛现金头寸：根据对申购、赎回、诊治等业务和联系用度提留的预判，结 合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限制镌汰现金的握有比例；      （2）栽培现金头寸收益：在法律法例或市集条件允许的前提下，通过现金权益化的方 式镌汰现金株连的影响。      本基金在进行国债期货投资时，将根据风险照应原则，以套期保值为主要目的，领受流 动性好、交游活跃的期货合约，通过对债券市集和期货市集运行趋势的研究，团结国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金照应东谈主将充分磋议国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用以达到镌汰投资组合的合座风险的目的。    四、投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%;    （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，握有现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于基金钞票净值的 5%，前述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不率先基金钞票净值的 10%；    （4）本基金照应东谈主照应的一都基金握有一家公司刊行的证券，不率先该证券的 10%； 本基金照应东谈主照应的一都洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的按时洞开基金）握 有一家上市公司刊行的可领会股票，不得率先该上市公司可领会股票的 15%；本基金照应东谈主 照应的一都投资组合握有一家上市公司刊行的可领会股票，不得率先该上市公司可领会股票 的 30%；    （5）本基金干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得率先基金钞票净值 的 40%，在宇宙银行间同行市集会的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不延期；    （6）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类钞票支握证券的比例，不得率先基金钞票净 值的 10%；    （7）本基金握有的一都钞票支握证券，其市值不得率先基金钞票净值的 20%；    （8）本基金握有的合并（指合并信用级别）钞票支握证券的比例，不得率先该钞票支 握证券规模的 10%；    （9）本基金照应东谈主照应的一都基金投资于合并原始权益东谈主的各类钞票支握证券，不得 率先其各类钞票支握证券整个规模的 10%；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支握证券。基金握有 钞票支握证券期间，淌若其信用等第下落、不再合适投资模范，应在评级呈报密布之日起 3 个月内给予一都卖出；    （11）本基金投资于中小企业私募债券比例整个不高于基金钞票的 10%；    （12）本基金在职何交游日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得率先基金钞票净 值的 15%；    （13）本基金在职何交游日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得率先基金握有的债 券总市值的 30%；    本基金照应东谈主将按照中国金融期货交游所要求的内容、形态与时限向交游所呈报所交游 和握有的卖出期货合约情况、交游目的及对应的证券钞票情况等；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （14）本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，整个（轧差盘算）应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定；   （15）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得率先 上一交游日基金钞票净值的 30%；   （16）基金钞票总值不得率先基金钞票净值的 140%；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得率先本基金钞票净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金不符 合前款所司法比例限制的，基金照应东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （19）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述司法投资比例的， 基金照应东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但法律法例或中国证监会司法的特殊情形除外。   基金照应东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起入手。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照应东谈主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受联系限制或按调整后的司法扩充，但须提前公告。   为珍惜基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有司法的除外；   （5）向基金照应东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过甚他不正大的证券交游行为；   （7）依照法律法例关联司法，由中国证监会司法退却的其他行为。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述退却性司法，如适用于本基金，基金照应东谈主 在履行得当范例后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的司法扩充。   基金照应东谈主运用基金财产买卖基金照应东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、施行收敛东谈主或者 与其有其他紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当合适基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额握有东谈主利益优先的原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱扩充。联系交游必                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予线路。紧要关联交游应提交基金照应东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金照应东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证全债指数收益率   本基金遴荐上述事迹相比基准的原因：中证全债指数是中证指数有限公司编制的详尽反 映银行间债券市集和沪深交游所债券市集的跨市集债券指数，指数样本由银行间市集和沪深 交游所市集的国债、金融债券及企业债券组成。本基金遴荐上述事迹相比基准的原因为本基 金是通过债券等固定收益钞票来获取的收益，力求获取相对稳健的完全答复，追求托福财产 的保值升值。   若畴昔法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集广阔接受的事迹相比基准推出， 或者市集发生变化导致本事迹相比基准不再适用或本事迹相比基准罢手发布，本基金照应东谈主 不错依据珍惜投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案后，适 当调整事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额握有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股 票型基金。   七、基金照应东谈主代表基金利用联系权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额握有东谈主 利益的原则，基金照应东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所见识后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的司法。   九、投资组合呈报   基金照应东谈主的董事会及董事保证本呈报所载而已不存在演叨记录、误导性讲述或紧要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带使命。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管东谈主吉利银行股份有限公司根据本基金合同司法，复核了本呈报中的财务斟酌、 净值发达和投资组合呈报等内容，保证复核内容不存在演叨记录、误导性讲述或者紧要遗漏。   本投资组合呈报所载数据为止 2024 年 03 月 31 日，本财务数据未经审计。                                              金额单元：东谈主民币元                                              占基金总钞票的比例    序号            神气         金额（元）                                                 （%）             其中：股票                        -              -             其中：债券            29，905，188.08          90.66                  钞票支握证券                  -              -             其中：买断式回购的                    -              -             买入返售金融钞票             金整个   本基金本呈报期末未握有股票。   本基金本呈报期末未握有港股通股票。   本基金本呈报期末未握有股票。                                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                                           金额单元：东谈主民币元                                                           占基金钞票净值比例       序号                 债券品种         公允价值（元）                                                              （％）                     其中：政策性金融债            10，252，128.42              31.13                                                           金额单元：东谈主民币元                                                                  占基金钞票                                                    公允价值  序号         债券代码           债券称呼      数目（张）                        净值比例                                                     （元）                                                                   （％）                          永续债   本基金本呈报期末未握有钞票支握证券。   本基金呈报期末未握有贵金属投资。                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本呈报期末未握有权证投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。   本基金本呈报期内无国债期货投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。 制日前一年内受到公开责备、处罚的情形   根据发布的联系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，青岛农村交易银行股份 有限公司在本呈报编制日前一年内受到监管部门的公开责备或处罚。      本基金投资上述证券的投资决策范例合适联系法律法例和公司轨制的要求。   本基金本呈报期末未握有股票。                                       金额单元：东谈主民币元       序号                 称呼           金额（元）                              吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                               金额单元：东谈主民币元                                                     占基金钞票净值   序号           债券代码         债券称呼   公允价值（元）                                                      比例（％）   本基金本呈报期未握有股票。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   由于四舍五入原因，分项之和与整个可能有尾差。                                  吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                           十、基金的事迹     基金照应东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎辛勤的原则照应和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同奏效以来（2016 年 10 月 27 日）至 2024 年 3 月 31 日基金份额净值增长率 过甚与同期事迹相比基准收益的相比 吉利惠享纯债 A                                           事迹相比                        份额净值     事迹相比              份额净值                         基准收益    阶段                  增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率模范差                         准差②      率③                                            ④ -2016.12.3 -2017.12.3 -2018.12.3 -2019.12.3 -2020.12.3 -2021.12.3 -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.03.3                                  吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 自基金合          28.38%    0.07%    34.95%    0.07%   -6.57%    0.00% 同奏效起 于今 吉利惠享纯债 C                                           事迹相比                        份额净值     事迹相比              份额净值                         基准收益     阶段                 增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率模范差                         准差②      率③                                            ④ -2020.12.3 -2021.12.3 -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.03.3 自基金合          7.13%     0.07%    16.17%    0.07%   -9.04%    0.00% 同奏效起 于今 二、自基金合同奏效以来基金份额累计净值增长率变动过甚与同期事迹相比基准收益率变 动的相比                             吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   注：1、本基金基金合同于 2016 年 10 月 27 日郑重奏效； 金的投资组合比例合适基金合同的约定，为止呈报期末本基金已完成建仓，建仓期结果时各 项钞票配置比例合适基金合同约定； 份额，是以以上 C 类份额走势图从 2020 年 04 月 27 日入手。                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  十一、基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息和基金应收款项以过甚他资 产的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照应东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   四、基金财产的撑握和刑事使命   本基金财产独处于基金照应东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金照应东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的司法刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金照应东谈主、基金托管东谈主因照章散伙、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金照应东谈主照应运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有钞票产生的债务互相抵销；基金照应东谈主照应运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              十二、基金钞票的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券、期货交游局面的交游日以及国度法律法例司法需 要对外线路基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以 其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济 环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市 价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交游市价， 细目公允价钱；   （2）在交游所市集上市交游或挂牌转让的固定收益品种（另有司法的除外），录取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）对在交游所市集上市交游的可诊治债券，按估值日收盘价行为估值全价；   （4）对在交游所市集挂牌转让的钞票支握证券和私募证券，估值日不存在活跃市集时 领受估值时期细目其公允价值进行估值。如成本不详近似体现公允价值，应握续评估上述作念 法的得当性，并在情况发生转变时作念出得当调整。   （1）送股、转增股和配股，按估值日在证券交游所挂牌的合并股票的估值方法估值； 该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市的债券，领受估值时期细目公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调整的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表 计量日公允价值的情况下，按成本应酬市集报价进行调整，阐明计量日的公允价值；对于不 存在市集行为或市集行为很少的情况下，则领受估值时期细目公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在 彰着各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 动订价机制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例遵命联系法律法例及监管 部门、自律组织的司法。 司法估值。   如基金照应东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例及联系法 律法例的司法或者未能充分珍惜基金份额握有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处治。   根据关联法律法例，基金钞票净值盘算和基金管帐核算的义务由基金照应东谈主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金照应东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见识，按照基金照应东谈主对基金净值信息的盘算 结果对外给予公布。   四、估值范例 日该类基金份额的余额数目盘算，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另 有司法的，从其司法。   基金照应东谈主应每个作事日盘算基金钞票净值及各类基金份额的基金份额净值，并按司法 进行线路。 的司法暂停估值时除外。基金照应东谈主每个作事日对基金钞票估值后，将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照应东谈主按约定对外公布。   五、估值短处的处理   基金照应东谈主和基金托管东谈主将采选必要、得当、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值短处时，视为该类基 金份额净值短处。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金运作过程中，淌若由于基金照应东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪戾变成估值短处，导致其他当事东谈主遭逢损失的，罪戾的使命东谈主应当对由于该 估值短处遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的奏凯损失按下述“估值短处处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值短处的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据盘算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值短处已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值短处使命方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值短处发生的用度由估值短处使命方承担；由于估值短处使命方未 实时更正已产生的估值短处，给当事东谈主变成损失的，由估值短处使命方对奏凯损失承担补偿 使命；若估值短处使命方如故积极和洽，况且有协助义务确当事东谈主有迷漫的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值短处使命方应酬更正的情况向关联当事东谈主进行确 认，确保估值短处已得到更正。   （2）估值短处的使命方对关联当事东谈主的奏凯损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对 估值短处的关联奏凯当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值短处而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值短处 使命方仍应酬估值短处负责。淌若由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不一都返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值短处使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；淌若得到 欠妥得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得到的补偿 额加上如故得到的欠妥得利返还的总和率先其施行损失的差额部分支付给估值短处使命方。   （4）估值短处调整领受尽量归附至假设未发生估值短处的正确情形的方式。   估值短处被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值短处发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值短处发生的原因细目 估值短处的使命方；   （2）根据估值短处处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值短处变成的损失进行评估；   （3）根据估值短处处理原则或当事东谈主协商的方法由估值短处的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值短处处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值短处的更正向关联当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值盘算出现短处时，基金照应东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的措施戒备损失进一步扩大。                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）短处偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照应东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；短处偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照应东谈主应当公告。   （3）当基金份额净值盘算差错给基金和基金份额握有东谈主变成损失需要进行补偿时，基 金照应东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的使命，经阐明后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金照应东谈主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分辩论后，尚不行达成一致时，按基金照应东谈主的建议扩充，由此给基金份额握 有东谈主和基金财产变成的损失，由基金照应东谈主负责赔付。   ②若基金照应东谈主盘算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而且基金托管东谈主 未对盘算过程提倡疑义或要求基金照应东谈主书面说明，基金份额净值出错且给基金份额握有东谈主 变成损失的，应根据法律法例的司法对投资者或基金支付补偿金，就施行向投资者或基金支 付的补偿金额，基金照应东谈主与基金托管东谈主按照罪戾进程各自承担相应的使命。   ③如基金照应东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的盘算结果，天然屡次重新盘算和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金照应东谈主的盘算结果对 外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金变成的损失，由基金照应东谈主负责赔付。   ④由于基金照应东谈主提供的信息短处（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值盘算短处而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的损失，由基金照应东谈主负责赔付。   （4）基金照应东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统竖立而产生的净值盘算尾差，以基金 照应东谈主盘算结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有司法的，从其司法处理。淌若行业另有通行 作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 基金照应东谈主应当暂停基金估值；   七、基金净值的阐明   用于基金信息线路的基金钞票净值和各类基金份额的基金份额净值由基金照应东谈主负责 盘算，基金托管东谈主负责进行复核。基金照应东谈主应于每个作事日交游结果后盘算当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算结果复 核阐明后发送给基金照应东谈主，由基金照应东谈主对基金净值信息按约定给予公布。   八、特殊情况的处理方法 金钞票估值短处处理。                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金照应东谈主和基金托管东谈主天然如故采选必要、得当、合理的措施进行检验，但未能发现短处 的，由此变成的基金钞票估值短处，基金照应东谈主和基金托管东谈主解任补偿使命，但基金照应东谈主、 基金托管东谈主应当积极采选必要的措施排斥或平缓由此变成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并线路主袋账户 的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十三、基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现金分成；若投资者遴荐红利再投资方式进行收益分拨，收益的盘算以权益登记日 当日收市后盘算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额 握有东谈主可对其握有的 A 类、C 类和 D 类基金份额分别遴荐不同的收益分拨方式；   合并投资东谈主握有的合并类别的基金份额只可遴荐一种分成方式，如投资东谈主在不同销售机 构遴荐的分成方式不同，则基金登记机构将以投资东谈主终末一次遴荐的分成方式为准； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金合并类别每一基金份额享 有同瓜分拨权；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前提下， 基金照应东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额握有东谈主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照应东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据联系司法进行公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润盘算截止日）的时辰不得率先   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的盘算方法，依照《业务司法》 扩充。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的司法。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十四、基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的照应费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。照应费的盘算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日的基金钞票净值   基金照应费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东谈主向基金托管东谈主发 送基金照应费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支 付给基金照应东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的盘算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 前一日 C 类基金份额钞票净值的 0.35%年费率计提。盘算方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   C 类基金份额的销售服务费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东谈主 向基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从 基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应公约司法，按费 用施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 品成立一个月内由基金托管东谈主从基金财产中划付，如基金财产余额不及支付该开户用度，由 基金照应东谈主于产物成立一个月后的 5 个作事日内进行垫付，基金托管东谈主不承担垫付开户用度 义务。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照应费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节的司法。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十五、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：淌若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度线路； 按照关联司法编制基金管帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 法》司法条件的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在司法媒介公告。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    十六、基金的信息线路      一、本基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《基金 合同》过甚他关联司法。联系法律法例对于信息线路的司法发生变化时，本基金从其最新规 定。      二、信息线路义务东谈主      本基金信息线路义务东谈主包括基金照应东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基金 份额握有东谈主等法律法例和中国证监会司法的天然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组织。      本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为压根起点，按照法律法例和中国 证监会的司法线路基金信息，并保证所线路信息的真确性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。      本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会司法时辰内，将应予线路的基金信息通过合适 中国证监会司法条件的宇宙性报刊（以下简称“司法报刊”）及《信息线路办法》司法的互 联网网站（以下简称“司法网站”）等媒介线路，并保证基金投资者不详按照《基金合同》 约定的时辰和方式查阅或者复制公开线路的信息而已。      三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开线路的信息应领受汉文文本。      如同期领受外文文本的，基金信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之 间发生歧义的，以汉文文本为准。      本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东谈主民币元。      五、公开线路的基金信息      公开线路的基金信息包括：      （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物而已概要 有东谈主大会召开的司法及具体范例，说明基金产物的脾气等波及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息线路及基金份额握有东谈主服                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金照应东谈主应当 在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在司法网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金照应东谈主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金照应东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金产物而已概要的信息发生紧要变更的，基金照应东谈主应当 在三个作事日内，更新基金产物而已概要，并登载在司法网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物而已概要其他信息发生变更的，基金照应东谈主至少每年更新一次。基金完了运作 的，基金照应东谈主不再更新基金产物而已概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照应东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》选录登载在司法媒介和网站上；基金照应东谈主、基金托管东谈主应当将《基 金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照应东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说明 书确当日登载于司法媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金照应东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在司法媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金照应东谈主应当至少每周 在司法网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金照应东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过司法网站、销售机构网站或者营业网点线路洞开日的各类基金份额的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金照应东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在司法网站线路半年度和年度 终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照应东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的盘算方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者不详在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息而已。   （六）基金按时呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金照应东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度呈报登载 在司法网站上，并将年度呈报教唆性公告登载在司法报刊上。基金年度呈报中的财务管帐报 告应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》司法条件的管帐师事务所审计。   基金照应东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中期呈报登 载在司法网站上，并将中期呈报教唆性公告登载在司法报刊上。   基金照应东谈主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度呈报，将季度报 告登载在司法网站上，并将季度呈报教唆性公告登载在司法报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金照应东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者 年度呈报。   呈报期内出现单一投资者握有基金份额比例达到或率先基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照应东谈主至少应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报文献 中“影响投资者决策的其他关键信息”项下线路该投资者的类别、呈报期末握有份额及占比、 呈报期内握有份额变化情况及本基金的额外风险。中国证监会司法的特殊情形除外。   本基金握续运作过程中，应当在基金年度呈报和中期呈报中线路基金组联合产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时呈报   本基金发生紧要事件，关联信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时呈报书，给予公告， 并登载在司法报刊和司法网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动率先百分之三十；                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游事项，但中国证监会另有司法的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会司法的其他事项。      （八）解析公告      在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集崇高传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金份额握有东谈主权益的，相 关信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开解析，并将关联情况立即呈报中国证监 会。      （九）计帐呈报      基金合同完了的，基金照应东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐呈报。基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在司法网站上，并将计帐呈报教唆性公 告登载在司法报刊上。      （十）基金份额握有东谈主大会决议      基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      （十一）中小企业私募债券的投资情况                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金照应东谈主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交游日内，在中国证监会司法媒介 线路所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。基金照应东谈主应当在基金 年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报等按时呈报和招募说明书（更新）等文献中线路中 小企业私募债券的投资情况。   （十二）钞票支握证券的投资情况   本基金投资钞票支握证券，基金照应东谈主应在基金年报及中期呈报中线路其握有的钞票支 握证券总额、钞票支握证券市值占基金净钞票的比例和呈报期内扫数的钞票支握证券明细。 基金照应东谈主应在基金季度呈报中线路其握有的钞票支握证券总额、钞票支握证券市值占基金 净钞票的比例和呈报期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支握证券明细。   （十三）基金投资国债期货的信息线路   基金照应东谈主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报和招募说明书（更新）等 文献中线路国债期货交游情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险斟酌等，并充分 揭示国债期货交游对本基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资主见。   （十四）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，联系信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的司法进行信息线路，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的司法。   （十五）中国证监会司法的其他信息   六、信息线路事务照应   基金照应东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路照应轨制，指定专诚部门及高等照应东谈主 员负责照应信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息线路内容与 形态准则的司法。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的司法和《基金合同》的约定，对基金 照应东谈主编制的基金钞票净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 按时呈报、更新的招募说明书、基金产物而已概要、基金计帐呈报等公开线路的联系基金信 息进行复核、审查，并向基金照应东谈主进行书面或电子阐明。   基金照应东谈主、基金托管东谈主应当在司法报刊中遴荐一家报刊线路本基金信息。基金照应东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证联系报送信 息的真确、准确、齐备、实时。   基金照应东谈主、基金托管东谈主除照章在司法媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他环球 媒介线路信息，可是其他环球媒介不得早于司法媒介线路信息，况且在不同媒介上线路合并 信息的内容应当一致。   基金照应东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外、也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金闲居投资操作的前提                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 下，自主栽培信息线路服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律司法的联系司法。 前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计呈报、法律见识书的专科机构，应 当制作作事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》完了后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金照应东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法例司法将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金照应东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路基金联系信息： 暂停估值的；   九、本基金信息线路事项以法律法例司法及本章量入为用定的内容为准。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 十七、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额握有东谈主 利益的原则，基金照应东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所见识后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照应东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任合适《中华东谈主民共和 国证券法》司法的管帐师事务所进行审计并线路专项审计见识。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回央求并支付赎回款项。 基金照应东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况细目是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回司法适用于主袋账户份额。广阔赎回 按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回央求率先前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照应东谈主盘算各项投 资运作斟酌和基金事迹斟酌时仅需磋议主袋账户钞票。   基金照应东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因钞票流动性受限等中国证监会司法的情形除外。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照应东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户钞票进行估值并线路主 袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应合适《企业会 计准则》的联系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照应费。   六、侧袋账户中特定钞票的处置计帐                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      特定钞票以可出售、可转让、归附交游等方式归附流动性后，基金照应东谈主应当按照基金 份额握有东谈主利益最大化原则，采选将特定钞票给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额握 有东谈主支付对应变现金项。      处置特定钞票的临时公告内容应当包括特定钞票处置价钱和时辰、向侧袋账户份额握有 东谈主支付的款项、联系用度发生情况等关键信息。侧袋账户钞票一都完成变现并完了侧袋机制 后，基金照应东谈主应实时聘任合适《中华东谈主民共和国证券法》司法的管帐师事务所进行审计并 线路专项审计见识。      七、侧袋机制的信息线路      在启用侧袋机制、处置特定钞票、完了侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金照应东谈主应实时发布临时公告。      基金照应东谈主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分司法的基金净值信息线路方式和 频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 线路侧袋账户份额净值和累计净值。      侧袋机制实施期间，基金照应东谈主应当在基金按时呈报中线路呈报期内侧袋账户联系信息， 基金按时呈报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度呈报 进行审计时，应酬呈报期内基金侧袋机制运行联系的管帐核算和年度呈报线路等发表审计意 见。      八、本部分对于侧袋机制的联系司法，但凡奏凯援用法律法例或监管司法的部分，如将 来法律法例或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，基金照应东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并履行得当范例后，可奏凯对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东谈主大 会审议。                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   十八、风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券市集价钱受到多样成分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。   （4）通货扩展风险。淌若发生通货扩展，基金投资于证券所得到的收益可能会被通货 扩展对消，从而影响基金钞票的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、钞票支握证券等信用证券刊行主体信用景况恶化，导致信用评级 下落以致到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因失约而 产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券市集交游量不及，导致证券不行赶紧、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现广阔赎回，致使莫得迷漫的现金应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   基金照应东谈主自基金合同奏效之日起不率先 3 个月入手办理申购和赎回，投资东谈主可在洞开 日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的闲居交 易日的交游时辰。   （2）本基金拟投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   （3）广阔赎回情形下的流动性风险照应措施、实施备用的流动性风险照应器具的情形、 范例及对投资者的潜在影响   当本基金出现广阔赎回情形时，本基金照应东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后， 将运用多种流动性风险照应器具对赎回央求进行收敛调整，以应酬流动性风险，保护基金份 额握有东谈主的利益，包括但不限于：                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   具体措施，详见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、广阔赎回的情 形及处理方式”的联系内容，以及招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、 广阔赎回的情形及处理方式”的联系内容。   （4）实施备用的流动性风险照应器具的情形、范例及对投资者的潜在影响   基金照应东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，详尽运用各类流动性风险照应器具，对赎回央求等进行收敛调整，作 为特定情形下基金照应东谈主流动性风险照应的扶持措施，包括但不限于：   在施交运用各类流动性风险照应器具时，投资者的赎回央求、赎回款项支付等可能受到 相应影响，基金照应东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的 正当权益。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险照应器具，是将特定钞票分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，目的在于有用圮绝并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额闲居洞开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧 袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定钞票 的变面前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金照应东谈主在基金按时 呈报中线路呈报期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行为特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金照应东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金照应东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   启用侧袋机制后，基金照应东谈主盘算各项投资运作斟酌和基金事迹斟酌时仅需磋议主袋账 户钞票，并根据联系司法对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金线路的事迹斟酌不行响应特定钞票的真不二价值及变化情况。   操作风险是指基金运作过程中，因里面收敛存在弱势或者东谈主为成分变成操作无理或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、管帐部门诓骗、交游短处、IT 系统故障等 风险。   在基金照应运作过程中，基金照应东谈主的研究水平、投资照应水平奏凯影响基金收益水平， 淌若基金照应东谈主对经济形势和证券市集判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现无理 等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金照应或运作过程中，违背国度法律、法例的司法，或者违背《基金合同》 关联司法的风险。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广阔轨则等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的始终风险收益特征。销售 机构(包括基金照应东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与产物风险之间的匹配检修。   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，该类债券的特定风 险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资标的的成 长性与市集一致预期不符而变成个券价钱发达低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据联系法律法例由非上市中小企业采 用非公开方式刊行的债券。由于不行公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金投资国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。市 场风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的额外风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之 发生就怕损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为领会量风险，是指期货合约无法实时                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市集枯竭广度或深度导致的；另 一类为资金量风险，是指资金量无法恬逸保证金要求，使得所握有的头寸靠近被强制平仓的 风险。   本基金投资钞票支握证券，钞票支握证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票支握证券的收益率和价钱波动。 流动性风险指的是受钞票支握证券市集规模及交游活跃进程的影响，钞票支握证券可能无法 在合并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金 所投资的钞票支握证券之债务东谈主出现失约，或在交游过程中发生交收失约，或由于钞票支握 证券信用质地镌汰导致证券价钱下落，变成基金财产损失。   二、声明 金照应东谈主与基金代销机构都不行保证其收益或本金安全。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）         十九、基金合同的变更、完了与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例司法和基金合同约定可不经 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照应东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 过之日起奏效，并自决议奏效后两日内在司法媒介公告。   二、《基金合同》的完了事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当完了： 邻接的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金照应东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》司法条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》完了情形出面前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘任管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐呈报出具法 律见识书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 握有领会受限证券的（包括但不限于未到期回购、未上市新股等），基金照应东谈主可在该等证 券可领会后进行二次计帐。本基金的计帐期限自动顺延至一都基金财产计帐完毕之日。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一都剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经合适《中华东谈主民共和国证 券法》司法条件的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并 公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在司法网站上，并将计帐呈报提 示性公告登载在司法报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有司法的从其 司法。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   二十、基金合同的内容选录      一、基金份额握有东谈主、基金照应东谈主和基金托管东谈主的权利、义务      （一）基金照应东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并照应基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金照应费以及法律法例司法或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照司法召集基金份额握有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律司法监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关联法律司法，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；      （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》司法的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律司法决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与诊治央求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用激动权利，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）以基金照应东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （14）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；      （15）在合适关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回、诊治、 按时定额投资和非交游过户等业务司法；      （16）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老实信用、严慎辛勤的原则照应和运用基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 照应和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照应及东谈主事照应等轨制，保证所照应 的基金财产和基金照应东谈主的财产互相独处，对所照应的不同基金分别照应，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联司法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选得当合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的司法，按关联司法盘算并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联司法，履行信息线路及呈报义务；   （12）保守基金交易奥密，不显露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他关联司法另有司法外，在基金信息公开线路前应予阴私，不向他东谈主显露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额握有东谈主分拨基金 收益；   （14）按司法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联司法召集基金份额握有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按司法保存基金财产照应业务行为的管帐账册、报表、记录和其他联系而已 15 年以上，法律法例另有司法的从其司法；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在司法时辰发出，况且保证投资者 不详按照《基金合同》司法的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开而已，并在支付合 理成本的条件下得到关联而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分拨；   （19）靠近散伙、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东谈主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解任；                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金照应东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金照应东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担使命；      （23）以基金照应东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律步履；      （24）基金照应东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金 照应东谈主承担一都召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后      （25）扩充奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；      （27）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）   基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的司法安全撑握基金财 产；      （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例司法或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金照应东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照应东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据联系市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，为 基金办理证券、期货交游资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；      （6）在基金照应东谈主更换时，提名新的基金照应东谈主；      （7）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以老实信用、辛勤尽责的原则握有并安全撑握基金财产；      （2）竖立专诚的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备迷漫的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；      （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照应及东谈主事照应等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相独处；对 所托管的不同的基金分别竖立账户，独处核算，分账照应，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面互相独处；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联司法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）撑握由基金照应东谈主代表基金订立的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按司法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金照应东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联司法另有司法外， 在基金信息公开线路前给予阴私，不得向他东谈主显露；   （8）复核、审查基金照应东谈主盘算的基金钞票净值、各类基金份额的基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具见识，说明基金照应 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；淌若基金照应东谈主有未扩充《基 金合同》司法的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了得当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系而已 20 年；   （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按司法制作联系账册并与基金照应东谈主查对；   （14）依据基金照应东谈主的指示或关联司法向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联司法，召集基金份额握有东谈主大会或配 合基金照应东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的司法监督基金照应东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近散伙、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会和银行监管 机构，并文书基金照应东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应允担补偿使命，其补偿使命不因其 退任而解任；   （20）监督基金照应东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务，基金照应东谈主因 违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金照应东谈主追偿；   （21）扩充奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额握有东谈主的权利和义务   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；   （4）按照司法要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息而已；   （7）监督基金照应东谈主的投资运作；   （8）对基金照应东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并驯顺《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔顺基金信息线路，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所司法的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》完了的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）扩充奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的范例和司法   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的投票权。 若将来法律法例对基金份额握有东谈主大会另有司法的，以届时有用的法律法例为准。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额握有东谈主大会：                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （1）完了《基金合同》；      （2）更换基金照应东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）诊治基金运作方式；      （5）调整基金照应东谈主、基金托管东谈主的报答模范，调高销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资主见、范围或策略；      （9）变更基金份额握有东谈主大会范例；      （10）基金照应东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；      （11）单独或整个握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主（以 基金照应东谈主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就合并事项书面要求召开基金份额握有东谈主 大会；      （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额握有东谈主大会 的事项。      （1）调低其他应由基金承担的用度（不包括基金照应费、基金托管费）；      （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；      （3）在法律法例和《基金合同》司法的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 销售服务费率，或在对现存基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的前提下变更收费方式；      （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；      （6）在不违背法律法例、基金合同以及在不挫伤已有基金份额握有东谈主利益的前提下， 基金照应东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法例司法或中国证监会许可的范围内调整关联 认购、申购、赎回、诊治、基金交游、非交游过户、转托管等业务司法；      （7）在不违背法律法例、基金合同以及在不挫伤已有基金份额握有东谈主利益的前提下， 基金推出新业务或服务；      （8）按照法律法例和《基金合同》司法不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。      二、会议召集东谈主及召集方式 集。                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 议。基金照应东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东谈主。 基金照应东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照应东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 额握有东谈主大会，应当向基金照应东谈主提倡书面提议。基金照应东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照应东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提 出提议的基金份额握有东谈主代表和基金照应东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文书基金照应东谈主，基金照应东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金照应东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基金照应东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得破裂、干 扰。      三、召开基金份额握有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时辰、地方和会议时局；      （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；      （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；      （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地方；      （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额握有东谈主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关过甚接洽方式和接洽东谈主、表决 见识寄交的截止时辰和收取方式。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金照应东谈主到指定地方对表决见识 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面文书基金照应东谈主和基金托管东谈主 到指定地方对表决见识的计票进行监督。基金照应东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的 计票进行监督的，不影响表决见识的计票服从。   四、基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 现场开会时基金照应东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金照应东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主握有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释合适法律法例、                          《基金合同》和会议文书的司法， 况且握有基金份额的凭证与基金照应东谈主握有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证显现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额握有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决为止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个作事日内连气儿公布联系 教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地方对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金照应东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书司法的方式收取基金份额握 有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金照应东谈主经文书不参加收取表决见识的，不影响表决服从；   （3）本东谈主奏凯出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额握有东谈主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主奏凯出具表 决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额握有东谈主所握有的基金份额小于在权益登记日                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主奏凯出具表决见识或授权他东谈主 代表出具表决见识；   （4）上述第（3）项中奏凯出具表决见识的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决见识的代理东谈主出具的托福东谈主握 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释合适法律法例、《基金合同》和会议通 知的司法，并与基金登记机构记录相符。 面方式授权其代理东谈主出席基金份额握有东谈主大会，授权方式不错领受书面、汇集、电话、短信 或其他方式，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文书中列明；在会议召开方式上，本基金 亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相团结的方式召开基金份额握有东谈主 大会，会议范例比照现场开会和通信方式开会的范例进行。基金份额握有东谈主不错领受书面、 汇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文书中列明。   五、议事内容与范例   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照应东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》司法的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额握有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起原由大会主握东谈主按照下列第七条司法范例细目和公布监票东谈主， 然后由大会主握东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为基金照应 东谈主授权出席会议的代表，在基金照应东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主握；淌若基金照应东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生别称基金份额握有东谈主行为该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金照应东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和 接洽方式等事项。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （2）通信开会      在通信开会的情况下，起原由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日期后      六、表决      基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。      基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所司法的须以格外决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊治基金运作方式、更换基金照应东谈主或者基金托 管东谈主、完了《基金合同》、本基金与其他基金合并以格外决议通过方为有用。      基金份额握有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。      采选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相背凭证证 明，不然提交合适会议文书中司法的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，表 面合适会议文书司法的表决见识视为有用表决，表决见识歪邪不清或互相矛盾的视为弃权表 决，但应当计入出具表决见识的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额握有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      七、计票      （1）如大会由基金照应东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议入手后告示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会天然 由基金照应东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金照应东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握 有东谈主大会的主握东谈主应当在会议入手后告示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份 额握有东谈主代表担任监票东谈主。基金照应东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。      （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主就地公布计票 结果。      （3）淌若会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货以 一次为限。重新盘货后，大会主握东谈主应当就地公布重新盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照应东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照应东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金照应东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见识的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      八、奏效与公告      基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。      基金份额握有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在司法媒介上公告。淌若领受通信方式进 行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金照应东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当扩充奏效的基金份额握有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金照应东谈主、基金托管东谈主均有不竭 力。      九、实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主和侧袋份额 握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若联系基金份额握有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主握有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的握有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额握有东谈主行为该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主； 二分之一）通过；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额握有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东谈主进行表决，合并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额握有东谈主大会的联系司法以本节特殊约定内容为准，本 节莫得司法的适用上文联系约定。   十、本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等司法， 但凡奏凯援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致联系内容被取消或变更的，基金管 理东谈主提前公告后，可奏凯对本部天职容进行修改和调整。   三、基金收益分拨原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现金分成；若投资者遴荐红利再投资方式进行收益分拨，收益的盘算以权益登记日 当日收市后盘算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额 握有东谈主可对其握有的 A 类、C 类和 D 类基金份额分别遴荐不同的收益分拨方式；   合并投资东谈主握有的合并类别的基金份额只可遴荐一种分成方式，如投资东谈主在不同销售机 构遴荐的分成方式不同，则基金登记机构将以投资东谈主终末一次遴荐的分成方式为准； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金合并类别每一基金份额享 有同瓜分拨权；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前提下， 基金照应东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额握有东谈主大会。   四、与基金财产照应、运用关联用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式      本基金的照应费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。照应费的盘算方法如下：      H＝E× 0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金照应费      E 为前一日的基金钞票净值      基金照应费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东谈主向基金托管东谈主发 送基金照应费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支 付给基金照应东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的盘算方法如 下：      H＝E× 0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。      本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 前一日 C 类基金份额钞票净值的 0.35%年费率计提。盘算方法如下：      H＝E×0.35%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值      C 类基金份额的销售服务费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东谈主 向基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从 基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应公约司法，按费 用施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 品成立一个月内由基金托管东谈主从基金财产中划付，如基金财产余额不及支付该开户用度，由 基金照应东谈主于产物成立一个月后的 5 个作事日内进行垫付，基金托管东谈主不承担垫付开户用度 义务。    五、基金财产的投资主见和投资限制    （一）投资范围    本基金的投资范围主要为具有精采流动性的固定收益类品种（包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、钞票 支握证券、次级债、可诊治债券（含分离交游可转债）、可交换债券、同行存单、债券回购、 银行入款）、国债期货、以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工 具（但须合适中国证监会的联系司法）。    本基金不投资于股票、权证等权益类钞票。但可握有因所握可诊治公司债券转股形成的 股票、因握有股票被派发的权证、因投资于可分离交游可转债等金融器具而产生的权证，因 上述原因握有的股票和权证等钞票，应在其可交游之日起 10 个交游日内卖出。    基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金每个 交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，握有现金或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。    本基金参与国债期货交游，应合适法律法例司法和基金合同约定的投资限制并驯顺联系 期货交游所的业务司法。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履行得当范例后，可 以将其纳入投资范围。    （二）投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%;    （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，握有现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于基金钞票净值的 5%，前述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不率先基金钞票净值的 10%；    （4）本基金照应东谈主照应的一都基金握有一家公司刊行的证券，不率先该证券的 10%； 本基金照应东谈主照应的一都洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的按时洞开基金）握 有一家上市公司刊行的可领会股票，不得率先该上市公司可领会股票的 15%；本基金照应东谈主 照应的一都投资组合握有一家上市公司刊行的可领会股票，不得率先该上市公司可领会股票 的 30%；                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）本基金干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得率先基金钞票净值 的 40%，在宇宙银行间同行市集会的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不延期；   （6）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类钞票支握证券的比例，不得率先基金钞票净 值的 10%；   （7）本基金握有的一都钞票支握证券，其市值不得率先基金钞票净值的 20%；   （8）本基金握有的合并（指合并信用级别）钞票支握证券的比例，不得率先该钞票支 握证券规模的 10%；   （9）本基金照应东谈主照应的一都基金投资于合并原始权益东谈主的各类钞票支握证券，不得 率先其各类钞票支握证券整个规模的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支握证券。基金握有 钞票支握证券期间，淌若其信用等第下落、不再合适投资模范，应在评级呈报密布之日起 3 个月内给予一都卖出；   （11）本基金投资于中小企业私募债券比例整个不高于基金钞票的 10%；   （12）本基金在职何交游日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得率先基金钞票净 值的 15%；   （13）本基金在职何交游日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得率先基金握有的债 券总市值的 30%；   本基金照应东谈主将按照中国金融期货交游所要求的内容、形态与时限向交游所呈报所交游 和握有的卖出期货合约情况、交游目的及对应的证券钞票情况等；   （14）本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，整个（轧差盘算）应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定；   （15）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得率先 上一交游日基金钞票净值的 30%；   （16）基金钞票总值不得率先基金钞票净值的 140%；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得率先本基金钞票净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金不符 合前款所司法比例限制的，基金照应东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （19）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述司法投资比例的， 基金照应东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但法律法例或中国证监会司法的特殊情形除外。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金照应东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起入手。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照应东谈主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受联系限制或按调整后的司法扩充，但须提前公告。   （三）退却步履   为珍惜基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有司法的除外；   （5）向基金照应东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过甚他不正大的证券交游行为；   （7）依照法律法例关联司法，由中国证监会司法退却的其他行为。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述退却性司法，如适用于本基金，基金照应东谈主 在履行得当范例后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的司法扩充。   基金照应东谈主运用基金财产买卖基金照应东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、施行收敛东谈主或者 与其有其他紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当合适基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额握有东谈主利益优先的原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱扩充。联系交游必 须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予线路。紧要关联交游应提交基金照应东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金照应东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   六、基金钞票净值的盘算方法和公告方式   （一）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （二）估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以 其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济 环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市 价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交游市价， 细目公允价钱；                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）在交游所市集上市交游或挂牌转让的固定收益品种（另有司法的除外），录取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）对在交游所市集上市交游的可诊治债券，按估值日收盘价行为估值全价；   （4）对在交游所市集挂牌转让的钞票支握证券和私募证券，估值日不存在活跃市集时 领受估值时期细目其公允价值进行估值。如成本不详近似体现公允价值，应握续评估上述作念 法的得当性，并在情况发生转变时作念出得当调整。   （1）送股、转增股和配股，按估值日在证券交游所挂牌的合并股票的估值方法估值； 该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市的债券，领受估值时期细目公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调整的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表 计量日公允价值的情况下，按成本应酬市集报价进行调整，阐明计量日的公允价值；对于不 存在市集行为或市集行为很少的情况下，则领受估值时期细目公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在 彰着各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 司法估值。   如基金照应东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例及联系法 律法例的司法或者未能充分珍惜基金份额握有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处治。   根据关联法律法例，基金钞票净值盘算和基金管帐核算的义务由基金照应东谈主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金照应东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经联系各方                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见识，按照基金照应东谈主对基金净值信息的盘算 结果对外给予公布。   （三）基金钞票净值、基金份额净值   《基金合同》奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金照应东谈主应当至少每周 在司法网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金照应东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过司法网站、销售机构网站或者营业网点线路洞开日的各类基金份额的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金照应东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在司法网站线路半年度和年度 终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同捣毁和完了的事由、范例以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例司法和基金合同约定可不 经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照应东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 过之日起奏效，并自决议奏效后两日内在司法媒介公告。   （二）《基金合同》的完了事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当完了： 邻接的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金照应东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》司法条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》完了情形出面前，由基金财产计帐小组统一接受基金；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘任管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐呈报出具法 律见识书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 握有领会受限证券的（包括但不限于未到期回购、未上市新股等），基金照应东谈主可在该等证 券可领会后进行二次计帐。本基金的计帐期限自动顺延至一都基金财产计帐完毕之日。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一都剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经合适《中华东谈主民共和国证 券法》司法条件的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并 公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在司法网站上，并将计帐呈报提 示性公告登载在司法报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。   八、争议处治方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如不肯 或者不行通过协商、长入处治的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国 际仲裁院届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地方为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当 事东谈主均有不死力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金照应东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续诚笃、辛勤、 尽责地履行基金合同和托管公约司法的义务，珍惜基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门格外行政区和 台湾地区法律）统治。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照应东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。                           吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               二十一、基金托管公约的内容选录   一、托管公约当事东谈主   （一）基金照应东谈主   称呼：吉利基金照应有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   邮政编码：518048   法定代表东谈主：罗春风   成立时辰：2011 年 1 月 7 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会        证监许可【2010】1917 号   组织时局：有限使命公司（中外联合）   注册本钱：东谈主民币 130，000 万元   存续期间：握续计议   计议范围：发起竖立基金、基金照应及中国证监会批准的其他业务   （二）基金托管东谈主   称呼：吉利银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号   法定代表东谈主：谢永林   成立日期：1987 年 12 月 22 日   组织时局：股份有限公司   注册本钱：19，405，918，198 元   存续期间：握续计议   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   接洽东谈主：高希泉   接洽电话：(0755) 2219 7701   计议范围：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单据承兑和贴现各项相信业务； 经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；外汇入款、汇款；境内境外借款；从事同行拆借；外汇借款；外汇 担保；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自 营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币单据的承兑和贴现；外汇 贷款；资信拜谒、商议、见证业务；保障兼业代理业务；代理收付款项；黄金入口业务；提                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 供信用证服务及担保；提供撑握箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业务；经关联监管 机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金照应东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的司法及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴荐模范的，基金照应东谈主应按照基金 托管东谈主要求的形态提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用联系时期系统，对基金施行投资是 否合适基金合同对于证券遴荐模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围主要为具有精采流动性的固定收益类品种（包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、钞票 支握证券、次级债、可诊治债券（含分离交游可转债）、可交换债券、同行存单、债券回购、 银行入款）、国债期货、以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工 具（但须合适中国证监会的联系司法）。   本基金不投资于股票、权证等权益类钞票。但可握有因所握可诊治公司债券转股形成的 股票、因握有股票被派发的权证、因投资于可分离交游可转债等金融器具而产生的权证，因 上述原因握有的股票和权证等钞票，应在其可交游之日起 10 个交游日内卖出。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金每个 交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，握有现金或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金参与国债期货交游，应合适法律法例司法和基金合同约定的投资限制并驯顺联系 期货交游所的业务司法。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履行得当范例后，可 以将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的司法及基金合同的约定，对基金投资比例进行监 督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%;   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，握有现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于基金钞票净值的 5%，前述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不率先基金钞票净值的 10%；   （4）本基金照应东谈主照应的一都基金握有一家公司刊行的证券，不率先该证券的 10%； 本基金照应东谈主照应的一都洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的按时洞开基金）握 有一家上市公司刊行的可领会股票，不得率先该上市公司可领会股票的 15%；本基金照应东谈主                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 照应的一都投资组合握有一家上市公司刊行的可领会股票，不得率先该上市公司可领会股票 的 30%；    （5）本基金干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得率先基金钞票净值 的 40%，在宇宙银行间同行市集会的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不延期；    （6）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类钞票支握证券的比例，不得率先基金钞票净 值的 10%；    （7）本基金握有的一都钞票支握证券，其市值不得率先基金钞票净值的 20%；    （8）本基金握有的合并（指合并信用级别）钞票支握证券的比例，不得率先该钞票支 握证券规模的 10%；    （9）本基金照应东谈主照应的一都基金投资于合并原始权益东谈主的各类钞票支握证券，不得 率先其各类钞票支握证券整个规模的 10%；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支握证券。基金握有 钞票支握证券期间，淌若其信用等第下落、不再合适投资模范，应在评级呈报密布之日起 3 个月内给予一都卖出；    （11）本基金投资于中小企业私募债券比例整个不高于基金钞票的 10%；    （12）本基金在职何交游日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得率先基金钞票净 值的 15%；    （13）本基金在职何交游日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得率先基金握有的债 券总市值的 30%；    本基金照应东谈主将按照中国金融期货交游所要求的内容、形态与时限向交游所呈报所交游 和握有的卖出期货合约情况、交游目的及对应的证券钞票情况等；    （14）本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，整个（轧差盘算）应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定；    （15）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得率先 上一交游日基金钞票净值的 30%；    （16）基金钞票总值不得率先基金钞票净值的 140%；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；    （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得率先本基金钞票净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金不符 合前款所司法比例限制的，基金照应东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （19）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动等基金照应东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述司法投资比例的， 基金照应东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但法律法例或中国证监会司法的特殊情形除外。   基金照应东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起入手。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照应东谈主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受联系限制或按调整后的司法扩充，但须提前公告。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的司法及基金合同的约定，对本托管公约第十五条 第（十二）款基金投资退却步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金照应东谈主基金 投资退却步履进行监督。   根据法律法例关联基金从事关联交游的司法，基金照应东谈主和基金托管东谈主应事前互相提供 与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他紧要历害关系的公司名单及关联关联方刊行的 证券名单。基金照应东谈主和基金托管东谈主有使命确保关联交游名单的真确性、准确性、齐备性， 并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金照应东谈主运用基金财产买卖基金照应东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、施行收敛东谈主或者 与其有其他紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当合适基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额握有东谈主利益优先的原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱扩充。联系交游必 须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予线路。紧要关联交游应提交基金照应东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金照应东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述退却性司法，如适用于本基金，基金照应东谈主 在履行得当范例后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的司法扩充。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的司法及基金合同的约定，对基金照应东谈主参与银行 间债券市集进行监督。基金照应东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法例及 行业模范的、经庄重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集交游敌手名单，并约定各交游对 手所适用的交游结算方式。基金照应东谈主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市集选 择交游敌手。基金托管东谈主监督基金照应东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进 行交游。基金照应东谈主不错每半年对银行间债券市集交游敌手名单及结算方式进行更新，新名 单细当今已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。如基 金照应东谈主根据市集情况需要临时调整银行间债券市集交游敌手名单及结算方式的，应向实时 向基金托管东谈主说明意义，协商处治。                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金照应东谈主负责对交游敌手的资信收敛，基金托管东谈主不承担由此变成的任何法律使命及 损失。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主事 后发现基金照应东谈主莫得按照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东谈主应实时 提醒基金照应东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇使命。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法例的司法及基金合同的约定，对基金投资中期单据进 行监督。   （六）基金托管东谈主根据关联法律法例的司法及基金合同的约定，对基金钞票净值盘算、 各类基金份额的基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分 配、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金照应东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作违背法律法例、 基金合同和本托管公约的司法，应实时以电话提醒或书面教唆等方式文书基金照应东谈主限期纠 正。基金照应东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照应东谈主收到书面文书后应 不才一作事日实时查对并以书面时局给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释 或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基 金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金照应东谈主改正。基金照应东谈主对基金托管东谈主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   （八）基金照应东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管公约 对基金业务扩充核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金照应东谈主应在司法时辰内恢复并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托 管公约的要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基金照应东谈主应积极配合提供联系数 据而已和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金照应东谈主依据交游范例如故奏效的指示违背法律、行政法例 和其他关联司法，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金照应东谈主，由此变成的损失由 基金照应东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金照应东谈主有紧要违法步履，应实时呈报中国证监会，同期文书 基金照应东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金照应东谈主无正大意义，拒却、阻挠 对方根据本托管公约司法利用监督权，或采选拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金托管东谈主提倡告诫仍不改正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   三、基金照应东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照应东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金照应东谈主 盘算的基金钞票净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金照应东谈主指示办理计帐交收、 联系信息线路和监督基金投资运作等步履。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （二）基金照应东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照应、未 扩充或无故蔓延扩充基金照应东谈主资金划拨指示、显露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本公约过甚他关联司法时，应实时以书面时局文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到文书后应实时查对并以书面时局给基金照应东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并 保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金照应东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金照应东谈主的核查步履，包括但不限于：提交 联系而已以供基金照应东谈主核查托管财产的齐备性和真确性，在司法时辰内恢复基金照应东谈主并 改正。   （三）基金照应东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应实时呈报中国证监会，同期文书 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金托管东谈主无正大意义，拒却、阻挠 对方根据本公约司法利用监督权，或采选拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金照应东谈主提倡告诫仍不改正的，基金照应东谈主应呈报中国证监会。   四、基金财产的撑握   （一）基金财产撑握的原则 令，基金托管东谈主不得自交运用、刑事使命、分拨基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商处治。 期并文书并配合基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文书 基金照应东谈主采选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金照应东谈主应负责向关联当事 东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对基金照应东谈主的追偿步履应给予必要的协助与配合，但 对基金财产的损失不承担任何使命。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 该账户由基金照应东谈主开立并照应。 握有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关联司法后，基金照应东谈主应将属于基金财产的 一都资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在司法时辰内，聘任合适《中华东谈主民共                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 和国证券法》司法条件的管帐师事务所进行验资，出具验资呈报。出具的验资呈报由参加验 资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。      （三）基金银行账户的开立和照应 照应东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金照应东谈主授权基金托管东谈主理理本基金银行账户的开 立、销户、变更作事，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按基金托管东谈主要求办理。基金银 行账户的开立和使用，限于恬逸开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金照应东谈主不得假借 本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的活 动。      （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照应 基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 金照应东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行为。 用由基金照应东谈主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主计帐作事，基金 照应东谈主应给予积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的司法执 行。 种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系司法，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的司法扩充。      （五）债券托管专户的开设和照应      基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司的有 关司法，在中央国债登记结算有限使命公司、银行间计帐所股份有限公司根据关联司法以本 基金的口头为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市集债券的结算。基金照应 东谈主和基金托管东谈主共同代表本基金订立宇宙银行间债券市集债券回购主公约。      （六）其他账户的开立和照应                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金照应东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按关联司法使用并照应。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的撑握   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑握库，也 可存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集计帐所股份有限公司、中国证券登记结 算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代撑握库，撑握凭证由基金托管 东谈主握有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金照应东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托 管东谈主对由基金托管东谈主除外机构施行有用收敛的证券不承担撑握使命。   （八）与基金财产关联的紧要合同的撑握   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金照应东谈主负责。由基金照应东谈主代表基金签署的、 与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金照应东谈主、基金托管东谈主撑握。除本公约另有司法 外，基金照应东谈主代表基金签署的与基金财产关联的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息线路公约及基金投资业务中产生的紧要合同，基金照应东谈主应保证基金照应东谈主和基金 托管东谈主至少各握有一份本来的原件。紧要合同的撑握期限为基金合同完了后 15 年，法律法 规另有司法的从其司法。   对于无法取得二份以上的本来的，基金照应东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得搬动。   五、基金钞票净值盘算和管帐核算   （一）基金钞票净值的盘算、复核与完成的时辰及范例   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的金额。   各类基金份额的基金份额净值是指各类基金钞票净值除以盘算日该类基金份额总和的 价值，各类基金份额的基金份额净值的盘算，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入，国度另有司法的，从其司法。   基金照应东谈主每个作事日盘算基金钞票净值及各类基金份额的基金份额净值，经基金托管 东谈主复核，按司法线路。   基金照应东谈主每个作事日对基金钞票进行估值后，但基金照应东谈主根据法律法例或基金合同 的司法暂停估值时除外。将各类基金份额的基金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金 托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金照应东谈主，由基金管 理东谈主依据基金合同和关联法律法例对外公布。 本基金的基金管帐使命方由基金照应东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经联系                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一问候见的，按照基金照应东谈主对基金净值信息的 盘算结果对外给予公布。 账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、国债期货和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环 境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交游市价，确 定公允价钱； 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 用估值时期细目其公允价值进行估值。如成本不详近似体现公允价值，应握续评估上述作念法 的得当性，并在情况发生转变时作念出得当调整。   （2）处于未上市期间的有价证券应永诀如下情况处理： 日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 量公允价值的情况下，按成本估值； 活跃市集上未经调整的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计 量日公允价值的情况下，按成本应酬市集报价进行调整，阐明计量日的公允价值；对于不存 在市集行为或市集行为很少的情况下，则领受估值时期细目公允价值。   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在彰着各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近 交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算价估值。   （5）合并债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别估值。   （6）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基金照应东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，在履行得当范例后，基金照应东谈主不错领受 舞动订价机制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例遵命联系法律法例及监 管部门、自律组织的司法。   （8）联系法律法例以及监管部门有强制司法的，从其司法。如有新增事项，按国度最 新司法估值。   如基金照应东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例及联系法 律法例的司法或者未能充分珍惜基金份额握有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处治。   根据关联法律法例，基金钞票净值盘算和基金管帐核算的义务由基金照应东谈主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金照应东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见识，按照基金照应东谈主对基金净值信息的盘算 结果对外给予公布。   基金照应东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（6）项进行估值时，所变成的舛错不行为基 金钞票估值短处处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游局面及登记结算公司发送的数据短处，基金 照应东谈主和基金托管东谈主天然如故采选必要、得当、合理的措施进行检验，可是未能发现该短处 的，由此变成的基金钞票估值短处，基金照应东谈主和基金托管东谈主解任补偿使命。但基金照应东谈主 和基金托管东谈主应当积极采选必要的措施排斥或平缓由此变成的影响。   （三）基金份额净值短处的处理方式 金份额净值短处；基金份额净值出现短处时，基金照应东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管 东谈主，并采选合理的措施戒备损失进一步扩大；短处偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金照应东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；短处偏差达到该类基金份额净值的 金份额握有东谈主和基金变成损失的，应由基金照应东谈主先行赔付，基金照应东谈主按差错情形，有权 向其他当事东谈主追偿。                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 照应东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的使命，经阐明后按以下要求进行补偿：      A.   本基金的基金管帐使命方由基金照应东谈主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分辩论后，尚不行达成一致时，按基金照应东谈主的建议扩充，由此给基金份额 握有东谈主和基金财产变成的损失，由基金照应东谈主负责赔付。      B.   若基金照应东谈主盘算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而且基金托管 东谈主未对盘算过程提倡疑义或要求基金照应东谈主书面说明，基金份额净值出错且变成基金份额握 有东谈主损失的，应根据法律法例的司法对投资者或基金支付补偿金，就施行向投资者或基金支 付的补偿金额，基金照应东谈主与基金托管东谈主按照罪戾进程各自承担相应的使命。      C.   如基金照应东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的盘算结果，天然屡次重新盘算和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金照应东谈主的盘算结果对 外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金变成的损失，由基金照应东谈主负责赔付。      D.   由于基金照应东谈主提供的信息短处（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值盘算短处而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的损失，由基金照应东谈主负责赔 付。 理东谈主盘算结果为准。 作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。      （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金照应东谈主应当暂停基金估值；      （五）基金管帐轨制      按国度关联部门司法的管帐轨制扩充。      （六）基金账册的建立      基金照应东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报。基金照应东谈主独随即竖立、记录 和撑握本基金的全套账册。基金托管东谈主按司法制作联系账册并与基金照应东谈主查对。若基金管 理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金照应东谈主的处理方法为准。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的盘算和公告的，以基金照应东谈主的 账册为准。      （七）基金财务报表与呈报的编制和复核                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金财务报表由基金照应东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照应东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时文书基金照应东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完全一致。   基金照应东谈主应当在每月结果后 5 个作事日内完成月度报表的编制；在每个季度结果之日 起 15 个作事日内完成基金季度呈报的编制；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期报 告的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度呈报的编制。基金年度呈报的财务管帐 呈报应当经过审计。基金合同奏效不及两个月的，基金照应东谈主不错不编制当期季度呈报、中 期呈报或者年度呈报。   基金照应东谈主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照应东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整， 调整以国度关联司法为准。   基金照应东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核联系报表及呈报。   （八）实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并线路主袋账户 的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   六、争议处治方式   因本公约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入处治，协商、长入不行 处治的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地方为深圳市，按照深圳国际仲 裁院届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有不死力，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金照应东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续诚笃、辛勤、 尽责地履行基金合同和本托管公约司法的义务，珍惜基金份额握有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门格外行政区和台湾地区法 律）统治。   七、托管公约的变更、完了与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更范例   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的司法有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约完了出现的情形                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （三）基金财产的计帐 照应东谈主组织基金财产计帐小组在中国证监会的监督下进行基金计帐。 司法条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用 必要的作当事人谈主员。 小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同完了，应当按法律法例和基金合同的关联司法对基金财产进行计帐。基金财产 计帐范例主要包括： 见识书； 握有领会受限证券的（包括但不限于未到期回购、未上市新股等），基金照应东谈主可在该等证 券可领会后进行二次计帐。本基金的计帐期限自动顺延至一都基金财产计帐完毕之日。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐 用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产按下列设施了债：                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金财产未按前款 1）-3）项司法了债前，不分拨给基金份额握有东谈主。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经合适《中华东谈主民共和国证 券法》司法条件的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并 公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在司法网站上，并将计帐呈报提 示性公告登载在司法报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。                                吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  二十二、基金份额握有东谈主服务   本基金照应东谈主承诺向基金份额握有东谈主提供一系列的服务。同期，基金照应东谈主有权根据基 金份额握有东谈主的需要和市集的变化，对以下主要服务内容进行加多或变更。   一、网上开户与交游服务   客户握有指定银行的账户，通过吉利基金官网交游平台，不错完毕在线开户交游。   吉利基金网址：www.fund.pingan.com   二、而已的寄送服务 单。客户可根据个东谈主需要，通过吉利基金客户服务热线或者吉利基金客服邮箱定制纸质对账 单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务用度。 的通信地址及接洽方式，并实时进行更新。本基金照应东谈主提供的而已邮寄服务原则上领受顺 丰快递邮寄方式，并分歧邮寄而已的投递作念出承诺和保证；也分歧因邮寄而已出现遗漏、泄 露而导致的奏凯或迤逦挫伤承担任何补偿使命。 内容，也无法完全保证其安全性与实时性。因此吉利基金照应公司分歧电子邮件或短信息电 子化账单的投递作念出承诺和保证，也分歧因互联网或通信等原因变成的信息不齐备、显露等 而导致的奏凯或迤逦挫伤承担任何补偿使命。   三、按时定额投资盘算   基金照应东谈主可利用非直销销售机构网点和本公司网上交游系统为投资者提供按时定额 投资的服务（本公司网上交游系统的按时定额投资服务当今仅对个东谈主投资者通达）。通过定 期定额投资盘算，投资者不错通过固定的渠谈，按时定额申购基金份额，具体实施方法见有 关公告。   四、汇集在线服务   基金份额握有东谈主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录吉利基金网站，可享有账 户查询、交游明细查询、对账单寄送方式或频率竖立、修改查询密码等多项在线服务。   基金照应东谈主网站亦提供基金公告、投资资讯、搭理刊物、基金学问等多样信息供投资东谈主 查询。   公司网址：www.fund.pingan.com   电子信箱：fundservice@pingan.com.cn   五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时交游情况、基金账户余额、基金产物与服务 等信息查询。   客户服务中心东谈主工座次每个交游日 9：00-17：00 为投资东谈主提供服务，投资东谈主不错通过 该客服中心得到业务商议、信息查询、投诉建议、信息定制和而已修改等专项服务。   客服电话：400-800-4800（免资料话费）   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   六、投诉受理   投资东谈主不错拨打吉利基金照应有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式， 对基金照应东谈主和销售网点提所供的服务进行投诉。   对于作事日期间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不行实时回复的投诉，基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非作事日提倡的投诉，将在顺延的作事日当日进行处理。   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述方式接洽本基金 照应东谈主。请确保投资前，您/贵机构如故全面领路了本招募说明书。                               吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    二十三、其他应线路事项    本基金 2023 年 04 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日发布的公告：                                 而已概要更新                                 书（更新）                                 完善、更新身份信息而已以免影响业务办理                                 的公告                                 期呈报                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 的公告                                 完善、更新身份信息而已以免影响业务办理                                 的公告                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 增上海陆享基金销售有限公司为销售机构的                                 公告                                 国吉利东谈主寿保障股份有限公司费率优惠行为                                 的公告                      度呈报    注：其他线路事项详见基金照应东谈主发布的联系公告。                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）         二十四、对招募说明书更新部分的说明   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等其他关联法律法例的要求及基 金合同的司法，对《吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新， 本次主要针对基金司理联系信息进行了更新。                           吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              二十五、招募说明书存放过甚查阅方式      本基金招募说明书存放于基金照应东谈主和基金托管东谈主的办公局面、注册登记机构、基金销 售机构处，投资者可在营业时辰免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所得到的文献过甚复印件，基金照应东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。      投资者还不错奏凯登录基金照应东谈主的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募说明 书。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  二十六、备查文献      除第（五）项外，以下备查文献存放在基金照应东谈主的办公局面，在办公时辰可供免费查 阅。      （一）中国证监会准予吉利惠享纯债债券型证券投资基金召募的文献      （二）《吉利惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》      （三）《吉利惠享纯债债券型证券投资基金托管公约》      （四）基金照应东谈主业务经验批件、营业牌照      （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照      （六）对于央求召募注册吉利惠享纯债债券型证券投资基金之法律见识书      （七）中国证监会要求的其他文献      查阅方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                    吉利基金照应有限公司